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中歐基金葛蘭:四季度看好創(chuàng)新藥械及其產(chǎn)業(yè)鏈
10月25日,知名基金經(jīng)理葛蘭在管基金三季報披露。以其在管基金中規(guī)模最大的中歐醫(yī)療健康為例,與二季度末相比,該產(chǎn)品在三季度加倉了藥明康德、康龍化成、泰格醫(yī)藥,減倉了恒瑞醫(yī)藥、邁瑞醫(yī)療、華潤三九、愛爾眼科、同仁堂、東阿阿膠,凱萊英成為三季度新晉前十大重倉股,片仔癀退出前十大重倉股之列。
近月來,伴隨醫(yī)療行業(yè)觸底反彈,由葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康混合也跟上這一波反彈趨勢。在最新披露的三季報中,近半年業(yè)績實現(xiàn)了跑贏業(yè)績基準(zhǔn)的超額收益。
從配置思路來看,葛蘭在季報中表示:“在宏觀環(huán)境持續(xù)變化、行業(yè)內(nèi)部不斷調(diào)整的階段中,我們?nèi)耘f認(rèn)為只有具備核心產(chǎn)品競爭力、高效經(jīng)營管理能力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)才能夠真正走出產(chǎn)業(yè)調(diào)整周期,迎來可持續(xù)的長期發(fā)展?;陂L期價值投資的思路,同時結(jié)合企業(yè)的盈利周期、歷史估值水平、經(jīng)營趨勢等,我們在創(chuàng)新藥械及其產(chǎn)業(yè)鏈、OTC、消費醫(yī)療等領(lǐng)域進行了重點配置?!?/p>
展望四季度,葛蘭表示看好創(chuàng)新藥械及其產(chǎn)業(yè)鏈。美聯(lián)儲在2024年9月降息50個基點,標(biāo)志著美國正式進入降息周期,對于全球投融資以及創(chuàng)新類資產(chǎn)估值水平提升都有著較大的正向意義。國內(nèi)創(chuàng)新藥國家談判推進方面,國家對于真正“高創(chuàng)新性”和“高臨床價值”創(chuàng)新藥仍維持著一貫性支持態(tài)度。創(chuàng)新產(chǎn)品競爭力持續(xù)提升,在9月舉辦的重要國際會議WCLC上,部分中國產(chǎn)品在重要疾病領(lǐng)域發(fā)布了對比全球一線療法的優(yōu)秀結(jié)果數(shù)據(jù)。產(chǎn)品力提升使得國內(nèi)企業(yè)在對外授權(quán)數(shù)量上持續(xù)增加,NewCo模式不斷探索,這也給國內(nèi)企業(yè)融資帶來了新的途徑,相關(guān)融資可以使得中國創(chuàng)新藥企業(yè)實現(xiàn)長期發(fā)展。從全球創(chuàng)新領(lǐng)域探索來看,GLP1等相關(guān)靶點的研究仍在持續(xù)深入,適應(yīng)癥領(lǐng)域拓展以及不同給藥周期、給藥途徑等新品種也在持續(xù)推進,相關(guān)領(lǐng)域市場規(guī)模仍未到天花板。
(文章來源:中國證券報·中證金牛座)
(原標(biāo)題:中歐基金葛蘭:四季度看好創(chuàng)新藥械及其產(chǎn)業(yè)鏈)
(責(zé)任編輯:43)
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