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A股迎來(lái)爆發(fā)!新能源賽道領(lǐng)漲 基金經(jīng)理調(diào)倉(cāng)這些板塊
10月25日,A股三大指數(shù)集體上漲,全市場(chǎng)超4300只個(gè)股上漲,其中,新能源板塊領(lǐng)漲。
中歐基金成長(zhǎng)派基金經(jīng)理劉偉偉認(rèn)為,從全球范圍來(lái)看,AI正在引領(lǐng)新一輪科技革命,而國(guó)內(nèi)也將推動(dòng)新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展作為經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要抓手。科技、智能汽車、光伏儲(chǔ)能等方向是發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的重要產(chǎn)業(yè)載體。
《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者注意到,多家基金公司發(fā)布了2024年三季報(bào),并對(duì)四季度整體表現(xiàn)看好。隨著政策陸續(xù)落地,我國(guó)經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)信心將受到提振,與之相關(guān)的板塊成為基金經(jīng)理調(diào)倉(cāng)的方向。
新能源賽道領(lǐng)漲
截至10月25日收盤(pán),滬指漲0.59%,深成指漲1.71%,創(chuàng)業(yè)板指漲2.93%,北證50指數(shù)漲0.08%,較上日放量2673億元。
前海開(kāi)源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、基金經(jīng)理?xiàng)畹慢埛治龇Q,考慮到中國(guó)人民銀行創(chuàng)設(shè)的兩個(gè)工具,A股市場(chǎng)將迎來(lái)增量資金。一方面是給證券、基金、保險(xiǎn)等機(jī)構(gòu)提供互換便利,首期額度高達(dá)5000億元,后續(xù)可以視情況繼續(xù)推出,且現(xiàn)在已經(jīng)有2000億元左右的申購(gòu)申請(qǐng)額度,這將給市場(chǎng)帶來(lái)增量資金;另一方面是創(chuàng)設(shè)了再貸款工具,上市公司及大股東可以向商業(yè)銀行申請(qǐng)?jiān)儋J款業(yè)務(wù),中國(guó)人民銀行將向銀行發(fā)放再貸款,提供的資金支持比例是100%,再貸款利率是1.75%,商業(yè)銀行對(duì)客戶發(fā)放的貸款利率2.25%左右,是以比較低的利率來(lái)支持上市公司進(jìn)行回購(gòu)?!澳壳耙延?0多家上市公司申請(qǐng)了再貸款業(yè)務(wù),預(yù)計(jì)年內(nèi)上市公司回購(gòu)的金額還會(huì)大幅增長(zhǎng),年內(nèi)突破2000億元的可能性很大,這也是給市場(chǎng)帶來(lái)真金白銀的利好,同時(shí)體現(xiàn)了上市公司作為產(chǎn)業(yè)資本對(duì)于本公司未來(lái)發(fā)展業(yè)務(wù)的看好,以及對(duì)于本公司股價(jià)被低估采取的一個(gè)果斷行動(dòng),釋放出了非常積極的意義?!睏畹慢堈f(shuō)。
板塊題材上,10月25日A股光伏設(shè)備、固態(tài)電池、pet銅箔等新能源相關(guān)板塊漲幅居前。
國(guó)泰君安研報(bào)表示,當(dāng)前新能源車產(chǎn)業(yè)鏈處于周期底部區(qū)間,新能源車旺季疊加儲(chǔ)能強(qiáng)于預(yù)期鋰電需求迎來(lái)改善,隨著2025年歐洲碳排放方案落地和美國(guó)可能的儲(chǔ)能“搶裝”,鋰電中期需求有望持續(xù)拉動(dòng)。
在政策面,日前,中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)發(fā)文稱,近期光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)的利好消息頻繁發(fā)布,通過(guò)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,推動(dòng)晶硅光伏行業(yè)走回正常軌道。下游電池企業(yè)考慮大規(guī)模抄底備貨,硅片短期內(nèi)連續(xù)下跌的可能性不大。
劉偉偉指出,隨著電池、光伏組件等產(chǎn)品價(jià)格快速下降,全球范圍內(nèi)逐步迎來(lái),光儲(chǔ)一體化平價(jià);今年以來(lái)儲(chǔ)能需求在中東、歐洲、東南亞等區(qū)域出現(xiàn)了爆發(fā),今年是全球光儲(chǔ)平價(jià)的元年,這也是中國(guó)企業(yè)具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域。
基金經(jīng)理密集調(diào)倉(cāng)
記者注意到,多家基金公司發(fā)布了2024年三季報(bào),部分基金經(jīng)理在三季度中顯著加大了對(duì)新能源、半導(dǎo)體等高科技領(lǐng)域的布局。
如10月22日,施成管理的國(guó)投瑞銀進(jìn)寶基金披露2024年三季報(bào),施成在基金三季報(bào)中透露了其調(diào)倉(cāng)的思路。他表示,在新能源應(yīng)用方面,去庫(kù)存周期已經(jīng)結(jié)束,庫(kù)存周期上行也尚未發(fā)生。大幅下跌的價(jià)格,將在未來(lái)1—2年刺激需求。一方面,儲(chǔ)能的需求預(yù)計(jì)將快速增長(zhǎng),拉動(dòng)新能源行業(yè)增速,而光儲(chǔ)的平價(jià)化,會(huì)進(jìn)一步刺激光伏和儲(chǔ)能裝機(jī)的迅速增長(zhǎng);另一方面,汽車的全球化也會(huì)發(fā)生,提供穩(wěn)健增長(zhǎng)的基石,中國(guó)不斷創(chuàng)新的汽車產(chǎn)品,也很可能在未來(lái)的幾年里展開(kāi)全球化。預(yù)計(jì)新的周期將沿著應(yīng)用—中游—上游的節(jié)奏展開(kāi)。隨著產(chǎn)品價(jià)格的大幅下跌和新技術(shù)的應(yīng)用,產(chǎn)品的性價(jià)比大幅提升。終端的單位用量提升和新興的應(yīng)用領(lǐng)域出現(xiàn),會(huì)帶來(lái)新一輪的需求增長(zhǎng)。
對(duì)于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的周期性趨勢(shì),中歐基金價(jià)值派基金經(jīng)理藍(lán)小康始終保持樂(lè)觀。他在中歐融恒平衡混合三季報(bào)中指出,與國(guó)外的股市相比,中國(guó)各行業(yè)優(yōu)質(zhì)公司的定價(jià)并未能反映中國(guó)企業(yè)的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力?;ぁ撹F、電池、乘用車、商用車、工程機(jī)械、造船等諸多行業(yè)的優(yōu)質(zhì)公司估值都低于全球同類企業(yè),但事實(shí)上中國(guó)企業(yè)的市場(chǎng)份額還在提升,體現(xiàn)了更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力,但卻并未被全球投資者做公允的久期定價(jià),反而躑躅于短期的景氣較低。再比如美國(guó)的一些消費(fèi)品公司,在目前美國(guó)較高的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率下,這些公司無(wú)論是絕對(duì)估值,還是2008年以來(lái)股價(jià)漲幅與利潤(rùn)增速的對(duì)比,我們很難理解這是符合價(jià)值規(guī)律的定價(jià)。對(duì)于美國(guó)股市,對(duì)于近兩年與美國(guó)交好的印度的股市,在定價(jià)上獲得了非基本面的溢價(jià);而中國(guó)的公司,從全球市場(chǎng)來(lái)看是顯著低估的。我們堅(jiān)信價(jià)值規(guī)律遲早會(huì)回歸。而隨著美國(guó)進(jìn)入降息周期,隨著國(guó)內(nèi)政策的轉(zhuǎn)向,回歸的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟。
鑫元基金基金經(jīng)理陳立表示:“9月底的政治局會(huì)議表明將正視經(jīng)濟(jì)困難,預(yù)計(jì)后續(xù)將從貨幣、財(cái)政到產(chǎn)業(yè)方面系統(tǒng)出臺(tái)經(jīng)濟(jì)政策組合拳。政策發(fā)生重大轉(zhuǎn)變,四季度有望快速落地,預(yù)計(jì)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)信心將起到較大提振?!?/p>
管理上,隨著季末國(guó)內(nèi)迎來(lái)政策重大轉(zhuǎn)機(jī)階段,基金快速提升權(quán)益?zhèn)}位至較高水平,陳立配置重點(diǎn)圍繞數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能、醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)方向。關(guān)于后市投資,陳立將重點(diǎn)把握能順應(yīng)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì),帶來(lái)效率優(yōu)化與變革的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì),也將關(guān)注并購(gòu)整合推動(dòng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、財(cái)政發(fā)力帶來(lái)消費(fèi)受益的機(jī)會(huì)。
(文章來(lái)源:中國(guó)經(jīng)營(yíng)網(wǎng))
(原標(biāo)題:A股迎來(lái)爆發(fā)!新能源賽道領(lǐng)漲,基金經(jīng)理調(diào)倉(cāng)這些板塊)
(責(zé)任編輯:10)
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