中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合：2024年第三季度利潤(rùn)2.11億元 凈值增長(zhǎng)率14.58%

　　AI基金中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合（007497）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤(rùn)2.11億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.2482元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為14.58%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為17.22億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月29日，單位凈值為2.118元?；鸾?jīng)理是吳承根，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月29日，中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)5.73%；中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合最低，為3.87%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，基于低估值價(jià)值投資策略，正確承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)并挖掘有超額回報(bào)的投資機(jī)會(huì)。短期內(nèi)市場(chǎng)漲幅大，但權(quán)益預(yù)期回報(bào)仍較好，是性價(jià)比突出的大類資產(chǎn)。通過重視結(jié)構(gòu)和估值，篩選風(fēng)險(xiǎn)收益特征右偏、預(yù)期回報(bào)高的投資機(jī)會(huì)構(gòu)建組合；重視基本面和定價(jià)，從周期、成長(zhǎng)、資本供給或創(chuàng)新等可能性出發(fā)，尋找預(yù)期回報(bào)率高的標(biāo)的。本基金后市投資思路上，我們將結(jié)合權(quán)益資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)水平，為持有人做好資產(chǎn)配置、風(fēng)格配置和風(fēng)險(xiǎn)管理。我們堅(jiān)持低估值價(jià)值投資策略，通過精選基本面良好、盈利增長(zhǎng)積極、價(jià)值被低估的個(gè)股，構(gòu)建高預(yù)期回報(bào)的投資組合，力爭(zhēng)獲得可持續(xù)的超額收益。

　　截至10月29日，中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為17.42%，位于同類可比基金271/920；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.55%，位于同類可比基金489/920；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.87%，位于同類可比基金446/920；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.10%，位于同類可比基金64/892。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.3282，位于同類可比基金67/905。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤為33.42%，同類可比基金排名717/896。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為24.73%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為91.49%，同類平均為79.68%。2023年上半年末基金達(dá)到94.44%的最高倉位，2020年末最低，為59.03%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為17.22億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是華發(fā)股份、牧原股份、寧波銀行、立華股份、西部礦業(yè)、長(zhǎng)春高新、凱因科技、玉龍股份、金鉬股份、鴻路鋼構(gòu)。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合：2024年第三季度利潤(rùn)2.11億元 凈值增長(zhǎng)率14.58%)

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