國(guó)投瑞銀瑞祥混合A：2024年第三季度利潤(rùn)20.21萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.35%

　　AI基金國(guó)投瑞銀瑞祥混合A（002358）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤(rùn)20.21萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0056元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為0.35%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為5955萬(wàn)元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月29日，單位凈值為1.75元?；鸾?jīng)理是桑俊和楊楓，目前共同管理1只基金。截至10月29日，近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.26%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示， 9月末，債券市場(chǎng)的交易思路也發(fā)生了轉(zhuǎn)變，從交易降息轉(zhuǎn)為交易復(fù)蘇，從交易資產(chǎn)荒轉(zhuǎn)為交易潛在流動(dòng)性沖擊。拋開短期因素從中長(zhǎng)期維度看，債券市場(chǎng)熊短牛長(zhǎng)的格局可能依然成立：當(dāng)前政策利率和存貸款利率有進(jìn)一步降低空間、支持性的貨幣政策依然維持偏寬松基調(diào)、寬信用的效果不會(huì)立刻顯現(xiàn)，因此債券特別是中短期信用債利率充分調(diào)整后，配置價(jià)值再次凸顯。中證轉(zhuǎn)債指數(shù)三季度上漲 0.58%，漲幅顯著落后于同期主要股票指數(shù)，原因在于轉(zhuǎn)債估值壓縮以及大部分轉(zhuǎn)債前期的轉(zhuǎn)股溢價(jià)率過(guò)高導(dǎo)致行情啟動(dòng)后跟漲能力弱。報(bào)告期內(nèi)本基金增加了中短期限信用債和中長(zhǎng)久期利率債的配置，降低了偏債型低價(jià)轉(zhuǎn)債的倉(cāng)位。

　　截至10月29日，國(guó)投瑞銀瑞祥混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.83%，位于同類可比基金122/155；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.84%，位于同類可比基金81/155；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.26%，位于同類可比基金78/155；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.04%，位于同類可比基金75/154。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.4141，位于同類可比基金109/154。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤為3.43%，同類可比基金排名125/153。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為8.8%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為13.69%，同類平均為18.61%。2019年上半年末基金達(dá)到64.72%的最高倉(cāng)位，2018年一季度末最低，為5.69%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為5955萬(wàn)元。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是紫金礦業(yè)、中國(guó)鋁業(yè)、海爾智家、電投能源、美的集團(tuán)、中炬高新、浙江鼎力、賽輪輪胎、郵儲(chǔ)銀行、許繼電氣。

　　核校：張蒲程

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國(guó)投瑞銀瑞祥混合A：2024年第三季度利潤(rùn)20.21萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.35%)

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