國投瑞銀穩(wěn)健增長混合：2024年第三季度利潤4520.72萬元 凈值增長率7.99%

　　AI基金國投瑞銀穩(wěn)健增長混合（121006）披露2024年三季報報告，第三季度基金利潤4520.72萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1869元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為7.99%，截至三季報末，基金規(guī)模為6.18億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月29日，單位凈值為2.502元。基金經(jīng)理是吉莉，目前管理6只基金近一年均為正收益。其中，截至10月29日，國投瑞銀策略精選混合近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達3.92%；國投瑞銀策略智選混合A最低，為0.88%。

　　基金管理人在三季報中表示，7月底開始，3000億設(shè)備更新和以舊換新的財政支持已經(jīng)對需求有所提振。目前，汽車和家電的以舊換新政策正在逐步落地，從 8 月以來的高頻數(shù)據(jù)看，政策已經(jīng)開始有效提高了汽車、家電行業(yè)的銷售，這將有助于改善消費和企業(yè)盈利。隨著未來存量房地產(chǎn)利率的逐步降低，居民的債務(wù)負擔有望適度降低，這有利于提高居民的消費能力。同時，專項債的加快發(fā)行也將使得內(nèi)需有效性提高。三季度，我們的整體配置思路是利用市場相對低位優(yōu)選高質(zhì)量公司。1、優(yōu)選有盈利能力有競爭優(yōu)勢的高質(zhì)量公司，目前的低估值確實對悲觀假設(shè)反應(yīng)比較充分，按這一思路，我們在制造、消費、資源、服務(wù)等很多行業(yè)都能找到很多機會。2、中國的優(yōu)質(zhì)制造業(yè)公司依然值得長期配置，包括家電、汽車、通信、電子、電力設(shè)備、輪胎、機械、軍工等行業(yè)。我們在三季度提高了股票倉位，重點配置的行業(yè)包括：家電、汽車和零部件、通信、電子、消費、有色、煤炭等行業(yè)。

　　截至10月29日，國投瑞銀穩(wěn)健增長混合近三個月復權(quán)單位凈值增長率為8.45%，位于同類可比基金702/920；近半年復權(quán)單位凈值增長率為0.40%，位于同類可比基金676/920；近一年復權(quán)單位凈值增長率為3.65%，位于同類可比基金461/920；近三年復權(quán)單位凈值增長率為-8.15%，位于同類可比基金155/892。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.0955，位于同類可比基金191/905。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤為27.43%，同類可比基金排名817/896。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為12.58%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為63.35%，同類平均為79.68%。2024年一季度末基金達到78.44%的最高倉位，2021年末最低，為52.45%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為6.18億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是比亞迪、美的集團、紫金礦業(yè)、電投能源、寧德時代、陜西煤業(yè)、中煤能源、海爾智家、陽光電源、華泰證券。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：國投瑞銀穩(wěn)健增長混合：2024年第三季度利潤4520.72萬元 凈值增長率7.99%)

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