泰康合潤混合A：2024年第三季度利潤284.58萬元 凈值增長率2.22%

　　AI基金泰康合潤混合A（011767）披露2024年三季報報告，第三季度基金利潤284.58萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0207元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.22%，截至三季報末，基金規(guī)模為1.35億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至10月29日，單位凈值為1.058元?；鸾?jīng)理是蔣利娟，目前管理10只基金。其中，截至10月29日，泰康浩澤混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)7.48%；泰康招泰尊享一年持有期混合A最低，為3.1%。

　　基金管理人在三季報中表示，宏觀經(jīng)濟(jì)方面，三季度延續(xù)了弱勢運(yùn)行、結(jié)構(gòu)分化的特征。偏需求側(cè)的消費(fèi)增速表現(xiàn)較為疲弱，M2 和社融等金融指標(biāo)繼續(xù)下行，通脹維持低位，整體有所承壓。9 月底的一攬子政策和政治局會議一定程度上扭轉(zhuǎn)了低迷的市場預(yù)期，提振了信心，后續(xù)關(guān)注政策如何落地、以及經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)的可能。 債券市場方面，收益率先是震蕩下行，在 9 月底出現(xiàn)了較為快速的抬升。央行買短賣長的操作，在給市場提供流動性支撐的同時，也一定程度上減緩了長端利率下行的節(jié)奏；但在經(jīng)濟(jì)需求不足和資產(chǎn)荒的背景下，利率總體趨勢向下。在 9 月底的預(yù)期扭轉(zhuǎn)之后，資產(chǎn)再平衡的行為在短期演繹得較為劇烈，利率有所回調(diào)。權(quán)益市場方面，2024 年 3 季度先跌后漲，整體在季度末迎來快速修復(fù)，大幅反彈。從大盤指數(shù)整體表現(xiàn)上來看，3 季度上證指數(shù)上漲 12.44%，滬深 300 上漲 16.07%，創(chuàng)業(yè)板指上漲29.21%，恒生綜合指數(shù)上漲 18.07%，恒生科技上漲 33.69%。申萬一級行業(yè)表現(xiàn)來看，非銀金融、房地產(chǎn)、商貿(mào)零售、社會服務(wù)等行業(yè)相對表現(xiàn)較好，煤炭、石油石化、公用事業(yè)等行業(yè)相對較弱。 固收投資策略上，在利率債方面，根據(jù)市場形勢調(diào)節(jié)倉位和久期；在信用債方面，由于信用利差較低，長久期信用債投資價值一般，因此信用債重點(diǎn)配置中短期限品種。 權(quán)益操作方面，報告期內(nèi)倉位小幅波動，行業(yè)配置較為均衡。

　　截至10月29日，泰康合潤混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.22%，位于同類可比基金376/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.00%，位于同類可比基金349/669；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.59%，位于同類可比基金379/658；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.51%，位于同類可比基金154/480。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.0844，位于同類可比基金177/465。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤為6.89%，同類可比基金排名289/460。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為6.01%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為13.79%，同類平均為18.66%。2021年末基金達(dá)到17.12%的最高倉位，2021年上半年末最低，為5.75%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為1.35億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是五糧液、中國聯(lián)塑、中信股份、揚(yáng)農(nóng)化工、寧波銀行、廣發(fā)證券、淮北礦業(yè)、平安銀行、萬華化學(xué)、藥明康德。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：泰康合潤混合A：2024年第三季度利潤284.58萬元 凈值增長率2.22%)

(責(zé)任編輯：system)