泰康產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A：2024年第三季度利潤(rùn)1373.77萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率5.84%

　　AI基金泰康產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A（006904）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤(rùn)1373.77萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0856元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為5.84%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為2.58億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月30日，單位凈值為1.644元。基金經(jīng)理是薛小波，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月30日，泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)9.2%；泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A最低，為8.84%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，宏觀經(jīng)濟(jì)方面，三季度延續(xù)了弱勢(shì)運(yùn)行、結(jié)構(gòu)分化的特征。偏需求側(cè)的消費(fèi)增速表現(xiàn)較為疲弱，M2 和社融等金融指標(biāo)繼續(xù)下行，通脹維持低位，整體有所承壓。9 月底的一攬子政策和政治局會(huì)議一定程度上扭轉(zhuǎn)了低迷的市場(chǎng)預(yù)期，提振了信心，后續(xù)關(guān)注政策如何落地、以及經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)的可能。 權(quán)益市場(chǎng)方面，今年三季度國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)整體偏弱，從宏觀數(shù)據(jù)看供給端強(qiáng)于需求端，制造業(yè)的投資增速高于社會(huì)消費(fèi)品總額增速。股票市場(chǎng)先是震蕩回落，后來(lái)隨著貨幣政策寬松明確和財(cái)政政策也會(huì)進(jìn)一步寬松的預(yù)期下，市場(chǎng)快速回升。 權(quán)益投資方面，本基金三季度整體持倉(cāng)變化不大，主要還是圍繞著科技制造成長(zhǎng)和消費(fèi)醫(yī)藥方向進(jìn)行配置，結(jié)合股票基本面和估值情況，在市場(chǎng)震蕩的過(guò)程中減持了化工、公用事業(yè)和醫(yī)藥的配置，增加了通信、軍工、汽車(chē)和計(jì)算機(jī)的配置。

　　截至10月30日，泰康產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為15.00%，位于同類(lèi)可比基金306/645；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.56%，位于同類(lèi)可比基金339/643；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.90%，位于同類(lèi)可比基金143/621；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-21.62%，位于同類(lèi)可比基金99/388。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.0027，位于同類(lèi)可比基金87/385。

　　截至10月30日，基金近三年最大回撤為42.91%，同類(lèi)可比基金排名267/389。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為25.21%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為90.33%，同類(lèi)平均為84.87%。2021年末基金達(dá)到93.96%的最高倉(cāng)位，2019年三季度末最低，為79.5%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為2.58億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是北方華創(chuàng)、騰訊控股、邁瑞醫(yī)療、中際旭創(chuàng)、立訊精密、安集科技、滬電股份、雅克科技、三星醫(yī)療、巨子生物。

　　核校：張蒲程

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：泰康產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A：2024年第三季度利潤(rùn)1373.77萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率5.84%)

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