泰康優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A：2024年第三季度利潤(rùn)6920.29萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率8.86%

　　AI基金泰康優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A（010536）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤(rùn)6920.29萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0528元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為8.86%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為8.67億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月29日，單位凈值為0.663元?；鸾?jīng)理是桂躍強(qiáng)，目前管理7只基金。其中，截至10月25日，泰康弘實(shí)3月定開(kāi)混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)5.45%；截至10月29日，泰康優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A最低，為-2.64%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，宏觀經(jīng)濟(jì)方面，三季度延續(xù)了弱勢(shì)運(yùn)行、結(jié)構(gòu)分化的特征。偏需求側(cè)的消費(fèi)增速表現(xiàn)較為疲弱，M2 和社融等金融指標(biāo)繼續(xù)下行，通脹維持低位，整體有所承壓。9 月底的一攬子政策和政治局會(huì)議一定程度上扭轉(zhuǎn)了低迷的市場(chǎng)預(yù)期，提振了信心，后續(xù)關(guān)注政策如何落地、以及經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)的可能。 權(quán)益市場(chǎng)方面，2024 年 3 季度先跌后漲，整體在季度末迎來(lái)快速修復(fù)，大幅反彈。從大盤(pán)指數(shù)整體表現(xiàn)上來(lái)看，3 季度上證指數(shù)上漲 12.44%，滬深 300 上漲 16.07%，創(chuàng)業(yè)板指上漲29.21%，恒生綜合指數(shù)上漲 18.07%，恒生科技上漲 33.69%。申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)表現(xiàn)來(lái)看，非銀金融、房地產(chǎn)、商貿(mào)零售、社會(huì)服務(wù)等行業(yè)相對(duì)表現(xiàn)較好，煤炭、石油石化、公用事業(yè)等行業(yè)相對(duì)較弱。 權(quán)益投資方面，這一期市場(chǎng)先緩緩調(diào)整，后在政策預(yù)期下快速上漲，且漲幅較大。我們繼續(xù)持有資產(chǎn)回報(bào)率較高，商業(yè)模式較好，有一定估值性?xún)r(jià)比的公司。

　　截至10月29日，泰康優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為11.39%，位于同類(lèi)可比基金167/256；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-1.40%，位于同類(lèi)可比基金227/256；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-2.64%，位于同類(lèi)可比基金193/255；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-23.91%，位于同類(lèi)可比基金62/219。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.1551，位于同類(lèi)可比基金92/220。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤為36.24%，同類(lèi)可比基金排名198/221。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為21.65%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為88.12%，同類(lèi)平均為85.67%。2021年末基金達(dá)到94.68%的最高倉(cāng)位，2024年三季度末最低，為73.19%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為8.67億元。

　　該基金持股集中度較高，且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是美的集團(tuán)、騰訊控股、福耀玻璃、揚(yáng)農(nóng)化工、分眾傳媒、匯川技術(shù)、陜西煤業(yè)、山西汾酒、人福醫(yī)藥、瀘州老窖。

　　核校：張蒲程

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：泰康優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A：2024年第三季度利潤(rùn)6920.29萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率8.86%)

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