泰康景泰回報混合A：2024年第三季度利潤2400.23萬元 凈值增長率2.62%

　　AI基金泰康景泰回報混合A（005014）披露2024年三季報報告，第三季度基金利潤2400.23萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0416元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.62%，截至三季報末，基金規(guī)模為9.53億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至10月30日，單位凈值為1.664元。基金經(jīng)理是宋仁杰和黃鐘，目前共同管理1只基金。截至10月30日，近一年復權(quán)單位凈值增長率為4.95%。

　　基金管理人在三季報中表示，固收投資策略上，信用債方面，在嚴格防范信用風險的前提下，密切跟蹤中微觀行業(yè)和個體的變化，積極規(guī)避尾部風險，在利率債方面，根據(jù)市場形勢調(diào)節(jié)倉位和久期。在市場行情波動較大的環(huán)境下，重點挖掘轉(zhuǎn)債的機會，為組合貢獻收益。 權(quán)益投資方面，本基金一直立足于高質(zhì)量發(fā)展的新常態(tài)，尋找真正具有長期競爭力，能受益于中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的行業(yè)和優(yōu)質(zhì)公司。三季度本基金維持較為穩(wěn)定的持倉結(jié)構(gòu)，仍然重點在醫(yī)藥、消費、高股息、出口等方向或行業(yè)進行了配置。我們將繼續(xù)堅持以獲取穩(wěn)健的相對收益為目標，配置上維持行業(yè)相對均衡，個股適度集中，繼續(xù)看好具有壟斷地位，現(xiàn)金流好，分紅率較高的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。

　　截至10月30日，泰康景泰回報混合A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為2.15%，位于同類可比基金382/670；近半年復權(quán)單位凈值增長率為1.50%，位于同類可比基金401/669；近一年復權(quán)單位凈值增長率為4.95%，位于同類可比基金219/658；近三年復權(quán)單位凈值增長率為5.06%，位于同類可比基金133/480。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.1544，位于同類可比基金153/465。

　　截至10月30日，基金近三年最大回撤為12.65%，同類可比基金排名114/460。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為11.05%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為25.04%，同類平均為18.66%。2020年末基金達到32.33%的最高倉位，2019年上半年末最低，為11.32%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為9.53億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是魚躍醫(yī)療、中國移動、唐山港、春風動力、時代出版、中天科技、赤峰黃金、山金國際、佳士科技、杰瑞股份。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：泰康景泰回報混合A：2024年第三季度利潤2400.23萬元 凈值增長率2.62%)

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