泰康北交所精選兩年定開混合發(fā)起A：2024年第三季度利潤478.36萬元 凈值增長率14.34%

　　AI基金泰康北交所精選兩年定開混合發(fā)起A（016325）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤478.36萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1761元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為14.34%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為3814.62萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月25日，單位凈值為1.695元?；鸾?jīng)理是陸建巍，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至10月25日，泰康北交所精選兩年定開混合發(fā)起A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)62.65%；截至10月29日，泰康招泰尊享一年持有期混合A最低，為3.1%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，宏觀經(jīng)濟(jì)方面，三季度延續(xù)了弱勢(shì)運(yùn)行、結(jié)構(gòu)分化的特征。偏需求側(cè)的消費(fèi)增速表現(xiàn)較為疲弱，M2 和社融等金融指標(biāo)繼續(xù)下行，通脹維持低位，整體有所承壓。9月底的一攬子政策和政治局會(huì)議一定程度上扭轉(zhuǎn)了低迷的市場預(yù)期，提振了信心，后續(xù)關(guān)注政策如何落地、以及經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)的可能。 權(quán)益市場方面，2024 年 3 季度先跌后漲，整體在季度末迎來快速修復(fù)，大幅反彈。從大盤指數(shù)整體表現(xiàn)上來看，3 季度上證指數(shù)上漲 12.44%，滬深 300 上漲 16.07%，創(chuàng)業(yè)板指上漲29.21%，恒生綜合指數(shù)上漲 18.07%，恒生科技上漲 33.69%。申萬一級(jí)行業(yè)表現(xiàn)來看，非銀金融、房地產(chǎn)、商貿(mào)零售、社會(huì)服務(wù)等行業(yè)相對(duì)表現(xiàn)較好，煤炭、石油石化、公用事業(yè)等行業(yè)相對(duì)較弱。 權(quán)益投資方面，三季度宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)期下修，對(duì)于市場造成了較大的壓力，整個(gè) A 股處于風(fēng)險(xiǎn)偏好下行期。在這樣的宏觀環(huán)境下，北交所作為小微企業(yè)的集中地，北交所面臨著估值和業(yè)績的雙重壓力?；诮^對(duì)收益的考慮，本基金將倉位控制在較低水平，以降低組合的波動(dòng)率。在 9 月最后的一周的行情中，北交所的快速上漲主要基于增量資金的流入，市值權(quán)重高于基本面權(quán)重，基于長期絕對(duì)收益的思維，本基金沒有參與短期資金的博弈，倉位上行速度不快，導(dǎo)致漲幅弱于指數(shù)。

　　截至10月25日，泰康北交所精選兩年定開混合發(fā)起A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為36.91%，位于同類可比基金4/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為31.88%，位于同類可比基金1/534；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為62.65%，位于同類可比基金1/469。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.9313。

　　截至10月25日，基金成立以來最大回撤為21.39%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為14.68%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為58.63%，同類平均為83.21%。2024年三季度末基金達(dá)到66.34%的最高倉位，2023年上半年末最低，為42.81%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為3814.62萬元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是蘇軸股份、民士達(dá)、華洋賽車、建邦科技、長虹能源、萬通液壓、豐光精密、美邦科技、康普化學(xué)、柏星龍。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：泰康北交所精選兩年定開混合發(fā)起A：2024年第三季度利潤478.36萬元 凈值增長率14.34%)

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