泰康品質(zhì)生活混合A：2024年第三季度利潤(rùn)5879.69萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率7.45%

　　AI基金泰康品質(zhì)生活混合A（010874）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤(rùn)5879.69萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.077元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為7.45%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為8.69億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月29日，單位凈值為1.139元?；鸾?jīng)理是宋仁杰，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月29日，泰康品質(zhì)生活混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)11.52%；泰康景泰回報(bào)混合A最低，為5.03%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，宏觀經(jīng)濟(jì)方面，24 年 3 季度經(jīng)濟(jì)略有放緩，經(jīng)濟(jì)、就業(yè)遇到一定壓力，高層對(duì)經(jīng)濟(jì)關(guān)注度大幅增加，在九月底推出一系列經(jīng)濟(jì)刺激，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期再起。權(quán)益市場(chǎng)方面，市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，三季度末 A 股出現(xiàn)比較大的漲幅，市場(chǎng)在經(jīng)濟(jì)刺激政策推出后明顯回暖，國(guó)內(nèi)外投資者對(duì)政策預(yù)期給予良好反饋。三季度各行業(yè)分化較大，申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)本季度全部上漲，非銀、房地產(chǎn)、商貿(mào)零售、社會(huì)服務(wù)等行業(yè)漲幅居前，部分漲幅前列的行業(yè)也反應(yīng)了政策對(duì)市場(chǎng)的正面影響。 權(quán)益投資方面，本基金一直立足于高質(zhì)量發(fā)展的新常態(tài)，尋找真正具有長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力，能受益于中國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的行業(yè)和優(yōu)質(zhì)公司。三季度本基金維持較為穩(wěn)定的持倉(cāng)結(jié)構(gòu)，仍然重點(diǎn)在醫(yī)藥、消費(fèi)、高股息、出口等方向或行業(yè)進(jìn)行了配置。我們將繼續(xù)堅(jiān)持以獲取穩(wěn)健的相對(duì)收益為目標(biāo)，配置上維持行業(yè)相對(duì)均衡，個(gè)股適度集中，繼續(xù)看好具有壟斷地位，現(xiàn)金流好，分紅率較高的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。

　　截至10月29日，泰康品質(zhì)生活混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.80%，位于同類可比基金221/256；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.87%，位于同類可比基金120/256；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為11.52%，位于同類可比基金45/255；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-11.68%，位于同類可比基金16/219。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.0268，位于同類可比基金50/220。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤為31.95%，同類可比基金排名209/221。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為24.03%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為82.21%，同類平均為85.67%。2021年末基金達(dá)到91.07%的最高倉(cāng)位，2024年上半年末最低，為77.51%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為8.69億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是中國(guó)移動(dòng)、魚躍醫(yī)療、春風(fēng)動(dòng)力、唐山港、長(zhǎng)江傳媒、貴州茅臺(tái)、山金國(guó)際、赤峰黃金、中天科技、招金礦業(yè)。

　　核校：張蒲程

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：泰康品質(zhì)生活混合A：2024年第三季度利潤(rùn)5879.69萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率7.45%)

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