泰康恒泰回報(bào)混合A：2024年第三季度利潤23.88萬元 凈值增長率2.26%

　　AI基金泰康恒泰回報(bào)混合A（002934）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤23.88萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0208元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.26%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為1144.36萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月30日，單位凈值為1.041元?；鸾?jīng)理是任慧娟和王凌力，目前共同管理1只基金。截至10月30日，近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.8%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，權(quán)益投資方面，本期基金保持合理的權(quán)益?zhèn)}位，整體有所增加。在具體配置上，行業(yè)相對(duì)均衡，科技、高端制造、消費(fèi)、醫(yī)藥、交運(yùn)、公用事業(yè)等均有配置，個(gè)股則著重基本面研究，重點(diǎn)選擇經(jīng)營情況良好、估值合理的個(gè)股進(jìn)行配置；力求通過自下而上深入研究、尋找基本面優(yōu)質(zhì)的企業(yè)并緊密跟蹤其經(jīng)營變化，從而獲得長期回報(bào)。

　　截至10月30日，泰康恒泰回報(bào)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.96%，位于同類可比基金83/155；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.76%，位于同類可比基金82/155；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.80%，位于同類可比基金57/155；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-7.09%，位于同類可比基金135/154。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.6188，位于同類可比基金127/154。

　　截至10月30日，基金近三年最大回撤為14.99%，同類可比基金排名18/153。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為8.3%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為15.39%，同類平均為18.61%。2021年一季度末基金達(dá)到25.69%的最高倉位，2024年一季度末最低，為5.57%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為1144.36萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是福萊特、深圳燃?xì)?/a>、銀輪股份、中航重機(jī)、中國船舶、順豐控股、裕同科技、北方華創(chuàng)、愛美客、嘉友國際。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：泰康恒泰回報(bào)混合A：2024年第三季度利潤23.88萬元 凈值增長率2.26%)

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