泰康浩澤混合A：2024年第三季度利潤539.73萬元 凈值增長率3.67%

　　AI基金泰康浩澤混合A（010081）披露2024年三季報報告，第三季度基金利潤539.73萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0342元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.67%，截至三季報末，基金規(guī)模為1.53億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至10月29日，單位凈值為1.062元?；鸾?jīng)理是蔣利娟和陳怡，目前共同管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月29日，泰康浩澤混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)7.48%；截至10月25日，泰康金泰3月定開混合最低，為4.42%。

　　基金管理人在三季報中表示，在利率債方面，根據(jù)市場形勢調(diào)節(jié)倉位和久期；在信用債方面，由于信用利差較低，長久期信用債投資價值一般，因此信用債重點配置中短期限品種。三季度前兩個月市場表現(xiàn)低迷，在 9月末，市場大幅反彈。本季度我們在結(jié)構(gòu)上增加了建材和新能源的配置，減持了醫(yī)藥和機械，在看到明確的政策轉(zhuǎn)向之前，我們維持了相對中性的權(quán)益?zhèn)}位，在9月底增加了倉位。

　　截至10月29日，泰康浩澤混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.37%，位于同類可比基金138/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.82%，位于同類可比基金92/669；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.48%，位于同類可比基金93/658；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.18%，位于同類可比基金102/480。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.2016，位于同類可比基金129/465。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤為4.5%，同類可比基金排名398/460。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為4.37%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為13.67%，同類平均為18.66%。2023年一季度末基金達(dá)到19.03%的最高倉位，2022年一季度末最低，為5.23%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為1.53億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是美團(tuán)-W、騰訊控股、寧德時代、比亞迪、福斯特、雙環(huán)傳動、宏發(fā)股份、法拉電子、華利集團(tuán)、海螺水泥。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：泰康浩澤混合A：2024年第三季度利潤539.73萬元 凈值增長率3.67%)

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