創(chuàng)金合信ESG責任投資股票A：2024年第三季度利潤52.79萬元 凈值增長率11.4%

　　AI基金創(chuàng)金合信ESG責任投資股票A（011149）披露2024年三季報報告，第三季度基金利潤52.79萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0325元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為11.4%，截至三季報末，基金規(guī)模為1134.93萬元。

　　該基金屬于標準股票型基金。截至10月31日，單位凈值為1.023元。基金經(jīng)理是王鑫，目前管理4只基金。其中，截至10月31日，創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期A近一年復權單位凈值增長率最高，達7.19%；創(chuàng)金合信ESG責任投資股票A最低，為-8.42%。

　　基金管理人在三季報中表示，三季度末伴隨政策決心和力度的加強，權益市場出現(xiàn)了極致的反轉，成交量創(chuàng)歷史新高，市場信心也一掃陰霾。組合配置上，我們?nèi)匀粓猿忠曰久婧凸乐禐榛A，以優(yōu)選個股的方法應對市場的變化。三季度具體操作上，我們主要增加了一些基本面安全邊際更高的，半導體、消費、軍工、汽車等方向的配置，減持了機械方向的配置，進一步優(yōu)化了組合結構?？傮w上，我們延續(xù)對市場謹慎樂觀的態(tài)度。

　　截至10月31日，創(chuàng)金合信ESG責任投資股票A近三個月復權單位凈值增長率為14.84%，位于同類可比基金45/100；近半年復權單位凈值增長率為3.72%，位于同類可比基金65/100；近一年復權單位凈值增長率為-8.42%，位于同類可比基金82/94；近三年復權單位凈值增長率為-6.35%，位于同類可比基金8/72。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.1863，位于同類可比基金8/71。

　　截至10月31日，基金近三年最大回撤為33.91%，同類可比基金排名59/72。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為19.48%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為81.01%，同類平均為87.99%。2022年上半年末基金達到89.27%的最高倉位，2023年三季度末最低，為52.78%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為1134.93萬元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是航天電器、萬科A、保隆科技、納芯微、美的集團、海天味業(yè)、涪陵榨菜、杰華特、高德紅外、阿里巴巴-W。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

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