中銀醫(yī)療保健混合A：2024年第三季度利潤(rùn)1.39億元 凈值增長(zhǎng)率12.46%

　　AI基金中銀醫(yī)療保健混合A（005689）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤(rùn)1.39億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1885元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為12.46%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為12.68億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金，長(zhǎng)期投資于醫(yī)藥醫(yī)療股票。截至10月31日，單位凈值為1.63元?；鸾?jīng)理是鄭寧，目前管理4只基金。其中，截至10月31日，中銀醫(yī)療保健混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)-5.72%；中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A最低，為-12.68%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，醫(yī)藥指數(shù)在 7/8 月表現(xiàn)一般，甚至還在 9 月中旬創(chuàng)出歷史新低，但隨著 9 月下旬的經(jīng)濟(jì)政策大轉(zhuǎn)向，A/H 股均出現(xiàn)大幅反彈，醫(yī)藥指數(shù)也跟隨大盤有著不錯(cuò)表現(xiàn)，同大盤類似，醫(yī)藥里面領(lǐng)漲的也是以過(guò)去幾年持續(xù)下跌的低位股為主，比如 CXO、醫(yī)療服務(wù)、疫苗等，我們重倉(cāng)持有的創(chuàng)新藥過(guò)去幾年超額較多，在這一輪大反彈中并沒(méi)有跑贏指數(shù)。

　　我們?nèi)匀徽J(rèn)為未來(lái) 3~5 年，醫(yī)藥細(xì)分子行業(yè)里，基本面較強(qiáng)勁的大概率是創(chuàng)新藥，而這些資產(chǎn)目前估值還處于較低水平，風(fēng)險(xiǎn)收益比是醫(yī)藥里相對(duì)較好的，因此我們?nèi)匀粓?jiān)持重倉(cāng)創(chuàng)新藥。

　　截至10月31日，中銀醫(yī)療保健混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.41%，位于同類可比基金35/129；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-7.10%，位于同類可比基金102/129；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-5.72%，位于同類可比基金20/123；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-29.66%，位于同類可比基金29/91。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.1409，位于同類可比基金18/88。

　　截至10月31日，基金近三年最大回撤為45.63%，同類可比基金排名60/90。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為26.25%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為90.4%，同類平均為86.19%。2024年三季度末基金達(dá)到93.51%的最高倉(cāng)位，2018年三季度末最低，為48.01%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為12.68億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是恒瑞醫(yī)藥、榮昌生物、新諾威、邁威生物、百濟(jì)神州、百利天恒、海思科、科倫藥業(yè)、信立泰、諾誠(chéng)健華。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中銀醫(yī)療保健混合A：2024年第三季度利潤(rùn)1.39億元 凈值增長(zhǎng)率12.46%)

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