招商睿逸混合：2024年第三季度利潤2193.81萬元 凈值增長率6.72%

　　AI基金招商睿逸混合（002317）披露2024年三季報報告，第三季度基金利潤2193.81萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1096元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為6.72%，截至三季報末，基金規(guī)模為3.51億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至10月31日，單位凈值為1.712元?；鸾?jīng)理是李崟，目前管理7只基金近一年均為正收益。其中，截至10月31日，招商行業(yè)精選股票近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達38.96%；招商安慶債券最低，為7.4%。

　　基金管理人在三季報中表示，報告期內(nèi)繼續(xù)堅持價值投資，在股票市場低位保持較高倉位，在報告期后期市場的快速反彈中獲得一定收益。操作上減持了部分短期獲利較大的個股，如計算機、醫(yī)藥、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)公司。組合繼續(xù)持有部分順周期類公司，如地產(chǎn)開發(fā)、建材、家居、化工、機械等。油輪類公司因其供給格局改善，需求有一定彈性，且受益于逆全球化，組合繼續(xù)保持一定倉位。債券部分倉位保持平穩(wěn)，繼續(xù)持有高等級信用債和短久期利率債。

　　截至10月31日，招商睿逸混合近三個月復權(quán)單位凈值增長率為5.22%，位于同類可比基金102/670；近半年復權(quán)單位凈值增長率為3.19%，位于同類可比基金188/670；近一年復權(quán)單位凈值增長率為13.15%，位于同類可比基金10/658；近三年復權(quán)單位凈值增長率為11.75%，位于同類可比基金25/480。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.3194，位于同類可比基金78/465。

　　截至10月31日，基金近三年最大回撤為17.87%，同類可比基金排名44/460。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年四季度，為11.46%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為45.97%，同類平均為18.66%。2023年三季度末基金達到49.11%的最高倉位，2018年末最低，為14.69%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為3.51億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是保利發(fā)展、中遠海能、啟明星辰、招商輪船、三一重工、南微醫(yī)學、長電科技、招商南油、心脈醫(yī)療、招商蛇口。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：招商睿逸混合：2024年第三季度利潤2193.81萬元 凈值增長率6.72%)

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