創(chuàng)金合信物聯(lián)網(wǎng)主題股票發(fā)起A：2024年第三季度利潤(rùn)101.21萬元 凈值增長(zhǎng)率6.37%

　　AI基金創(chuàng)金合信物聯(lián)網(wǎng)主題股票發(fā)起A（013869）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤(rùn)101.21萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0421元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為6.37%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為1721.22萬元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長(zhǎng)期投資于TMT股票。截至10月31日，單位凈值為0.723元。基金經(jīng)理是周志敏，目前管理4只基金。其中，截至10月31日，創(chuàng)金合信物聯(lián)網(wǎng)主題股票發(fā)起A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)1.73%；創(chuàng)金合信創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票A最低，為-5.66%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，根據(jù)產(chǎn)品的主題屬性，三季度的持倉總體還是分布在運(yùn)營商、智能家居、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、光通信、物聯(lián)網(wǎng)模組等環(huán)節(jié)的龍頭公司，但具體標(biāo)的和倉位根據(jù)公司基本面變化和市場(chǎng)節(jié)奏有所調(diào)整。

　　展望四季度，預(yù)期開始好轉(zhuǎn)，宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的力度和持續(xù)性有望加強(qiáng)，撲朔迷離的國際形勢(shì)有望在年底紛紛塵埃落定，有助于投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好的穩(wěn)定，市場(chǎng)風(fēng)格會(huì)逐漸從保守轉(zhuǎn)向樂觀。物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)層面的主要變化是 AI 應(yīng)用的落地與算力技術(shù)的迭代，其中 AI 手機(jī)和 AI PC 進(jìn)入落地階段，值得重點(diǎn)關(guān)注。

　　截至10月31日，創(chuàng)金合信物聯(lián)網(wǎng)主題股票發(fā)起A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為11.06%，位于同類可比基金46/49；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.99%，位于同類可比基金42/49；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.73%，位于同類可比基金34/43。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為-0.2098。

　　截至10月31日，基金成立以來最大回撤為43.23%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為27.88%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為86.64%，同類平均為87.91%。2023年末基金達(dá)到92.16%的最高倉位，2024年三季度末最低，為81.49%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為1721.22萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是美的集團(tuán)、匯川技術(shù)、中國聯(lián)通、中國電信、立訊精密、海格通信、通富微電、海爾智家、水晶光電、兆易創(chuàng)新。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：創(chuàng)金合信物聯(lián)網(wǎng)主題股票發(fā)起A：2024年第三季度利潤(rùn)101.21萬元 凈值增長(zhǎng)率6.37%)

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