招商品質(zhì)升級混合A：2024年第三季度利潤1.66億元 凈值增長率14.15%

　　AI基金招商品質(zhì)升級混合A（010996）披露2024年三季報報告，第三季度基金利潤1.66億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0819元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為14.15%，截至三季報末，基金規(guī)模為13.55億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月31日，單位凈值為0.66元。基金經(jīng)理是王景，目前管理4只基金。其中，截至10月31日，招商制造業(yè)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達5.72%；招商品質(zhì)升級混合A最低，為-1.34%。

　　基金管理人在三季報中表示，報告期內(nèi)，經(jīng)濟數(shù)據(jù)持續(xù)下滑，投資者情緒低落，市場持續(xù)震蕩下行；但隨著 9 月底的政策出臺，市場快速反彈收復(fù)所有跌幅?；久嫔希禺a(chǎn)銷售持續(xù)疲弱，居民消費表現(xiàn)不佳，企業(yè)投資動力不足，就業(yè)困難有所提高。流動性方面，隨著美聯(lián)儲開啟降息通道，國內(nèi)貨幣政策進一步寬松，但信用擴張依然偏弱。風(fēng)險偏好方面，投資者信心受宏觀經(jīng)濟影響，表現(xiàn)持續(xù)低迷，直到 9 月底政策刺激帶來快速修復(fù)；外資持續(xù)低配中國資產(chǎn)，政策出臺后也快速增持。本基金主要采取自上而下與自下而上相結(jié)合的選股策略，保持了較高倉位。增加了消費和科技行業(yè)配置，減少了部分醫(yī)藥股的持倉。港股市場估值相對 A 股更低，且更受益于美聯(lián)儲降息，因此配置比例保持較高水平。固定收益類資產(chǎn)主要以現(xiàn)金管理工具為主。

　　截至10月31日，招商品質(zhì)升級混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.41%，位于同類可比基金60/211；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.44%，位于同類可比基金51/211；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.34%，位于同類可比基金135/211；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-37.56%，位于同類可比基金134/181。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.2079，位于同類可比基金93/183。

　　截至10月31日，基金近三年最大回撤為51.92%，同類可比基金排名55/185。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為20.26%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為85.74%，同類平均為86.97%。2023年末基金達到93.05%的最高倉位，2024年上半年末最低，為79.47%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為13.55億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是蒙牛乳業(yè)、李寧、金蝶國際、貴州茅臺、桐昆股份、玖龍紙業(yè)、華虹半導(dǎo)體、格力電器、長江傳媒、美的集團。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：招商品質(zhì)升級混合A：2024年第三季度利潤1.66億元 凈值增長率14.15%)

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