萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有期混合發(fā)起式A：2024年第三季度利潤588.27萬元 凈值增長率4.04%

　　AI基金萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有期混合發(fā)起式A（016166）披露2024年三季報報告，第三季度基金利潤588.27萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0314元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.04%，截至三季報末，基金規(guī)模為1.63億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月1日，單位凈值為0.882元?；鸾?jīng)理是章恒，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至11月1日，萬家頤德一年持有期混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)10.98%；萬家雙利A最低，為3.99%。

　　基金管理人在三季報中表示，目前本基金繼續(xù)保持此前的行業(yè)布局，火電和軍工，分別代表著紅利和成長： 火電：隨著煤炭價格的回落，火電部門在 2023 年 2-3 季度已經(jīng)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。2024 年，隨著煤炭價格的進(jìn)一步回落，火電利潤趨勢性向好。穩(wěn)定的業(yè)績和高分紅，為行業(yè)估值進(jìn)一步提升提供了基本面支持。 軍工：年內(nèi)，軍工行業(yè)訂單有一定程度恢復(fù)，但尚未恢復(fù)到理想狀態(tài)。目前軍工訂單還處于恢復(fù)的初期，市場信心不足，波動難免；隨著行業(yè)進(jìn)一步的恢復(fù)，最終能夠獲得市場的青睞。 展望后期乃至 2025 年，本基金會繼續(xù)維持目前的組合結(jié)構(gòu)，等待基本面的花開落地。

　　截至11月1日，萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有期混合發(fā)起式A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.40%，位于同類可比基金537/645；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.01%，位于同類可比基金252/644；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.59%，位于同類可比基金109/622。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.1284。

　　截至11月1日，基金成立以來最大回撤為32.51%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為17.38%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為92.92%，同類平均為84.87%。2024年一季度末基金達(dá)到93.89%的最高倉位，2024年三季度末最低，為87.67%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為1.63億元。

　　截至2024年三季度末，基金重倉股分別是奧特維、華能國際、浙能電力、西部超導(dǎo)、中航沈飛、華秦科技、光威復(fù)材、華電國際、福能股份、撫順特鋼、華電國際電力股份、華能國際電力股份。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有期混合發(fā)起式A：2024年第三季度利潤588.27萬元 凈值增長率4.04%)

(責(zé)任編輯：system)