萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A：2024年第三季度利潤929.63萬元 凈值增長率5.95%

　　AI基金萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A（015987）披露2024年三季報報告，第三季度基金利潤929.63萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.053元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.95%，截至三季報末，基金規(guī)模為1.70億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于TMT股票。截至11月1日，單位凈值為1.088元。基金經(jīng)理是耿嘉洲，目前管理5只基金近一年均為正收益。其中，截至11月1日，萬家人工智能混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)48.4%；萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A最低，為17.08%。

　　基金管理人在三季報中表示，展望后市，我們認(rèn)為在政策調(diào)整的初期不宜抱有過高的期望、同時也不應(yīng)對政策力度過于苛求，正如我們前述所說，目前政策力度和時間點(diǎn)受到內(nèi)外部一系列因素的限制，但最高層觀點(diǎn)已經(jīng)產(chǎn)生了重大變化，我們認(rèn)為在這個階段態(tài)度轉(zhuǎn)變遠(yuǎn)遠(yuǎn)重要于具體的政策內(nèi)容和力度大小，后續(xù)的方向是比較明確的。具體到配置層面，我們認(rèn)為今年經(jīng)濟(jì)基本面直接反轉(zhuǎn)不太可能，但最高層對市場定調(diào)發(fā)生變化的情況下市場會變得進(jìn)一步活躍起來，此時順周期（包括白酒等可選消費(fèi)品）等短期基本面對股價有較大的影響的品種可能不是好的選擇，而科技等長期空間比較大、短期股價主要受估值波動影響的品種可能相對收益，配置上除了 AI 這類基本面確定高景氣、估值橫向?qū)Ρ扔袃?yōu)勢的品種可以繼續(xù)作為底倉配置外，也要適當(dāng)兼顧 TMT 等成長行業(yè)中一些邊際景氣向上或有持續(xù)政策催化的主題投資方向，而這一部分倉位在我們的配置框架中將更多作為中短期的交易性倉位存在。

　　截至11月1日，萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.17%，位于同類可比基金113/202；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.71%，位于同類可比基金111/202；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為33.31%，位于同類可比基金11/181。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.6355。

　　截至11月1日，基金成立以來最大回撤為28.28%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為20.46%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為82.97%，同類平均為84.47%。2024年三季度末基金達(dá)到93.85%的最高倉位，2023年三季度末最低，為68.43%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為1.7億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是寒武紀(jì)、立訊精密、中際旭創(chuàng)、海光信息、新易盛、工業(yè)富聯(lián)、滬電股份、瀾起科技、仕凈科技、天孚通信。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A：2024年第三季度利潤929.63萬元 凈值增長率5.95%)

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