銀華阿爾法混合：2024年第三季度利潤(rùn)3466.6萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率6.18%

　　AI基金銀華阿爾法混合（011817）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤(rùn)3466.6萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0352元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為6.18%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為6.17億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月1日，單位凈值為0.612元。基金經(jīng)理是薄官輝和王浩，目前共同管理4只基金。其中，截至11月1日，銀華高端制造業(yè)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)15.67%；銀華阿爾法混合最低，為-16.74%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，隨著市場(chǎng)情緒快速逆轉(zhuǎn)，從缺乏信心轉(zhuǎn)向興奮，自媒體時(shí)代信息傳播和共識(shí)形成的速度進(jìn)一步加快。本基金認(rèn)為，目前出臺(tái)的相關(guān)政策對(duì)逆轉(zhuǎn)內(nèi)需不足、消費(fèi)疲軟、地方債務(wù)、產(chǎn)能過(guò)剩等中長(zhǎng)期問(wèn)題或仍需一定的時(shí)間才能產(chǎn)生作用，但資金的流入有助于市場(chǎng)估值的提升，躁動(dòng)是市場(chǎng)的一部分，不用回避。目前估值修復(fù)是從悲觀預(yù)期修復(fù)到合理估值，并不算高估，不構(gòu)成全面降低倉(cāng)位的理由，結(jié)構(gòu)上相對(duì)看好科技、高端制造、出海等與宏觀相關(guān)性較低的板塊。

　　截至11月1日，銀華阿爾法混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.07%，位于同類可比基金201/256；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-6.95%，位于同類可比基金249/256；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-16.74%，位于同類可比基金247/255；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-38.77%，位于同類可比基金163/219。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.4352，位于同類可比基金176/220。

　　截至11月1日，基金近三年最大回撤為47.5%，同類可比基金排名107/221。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為19.19%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為83.64%，同類平均為85.67%。2023年三季度末基金達(dá)到92.01%的最高倉(cāng)位，2021年三季度末最低，為37.57%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為6.17億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是寧德時(shí)代、陽(yáng)光電源、騰訊控股、阿里巴巴-W、中際旭創(chuàng)、新易盛、北方華創(chuàng)、神火股份、阿特斯、比亞迪股份。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：銀華阿爾法混合：2024年第三季度利潤(rùn)3466.6萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率6.18%)

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