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平安恒泰1年持有混合A:2024年第三季度利潤-117.22萬元 凈值增長率-1.14%
AI基金平安恒泰1年持有混合A(013765)披露2024年三季報(bào)報(bào)告,第三季度基金利潤-117.22萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.0115元。報(bào)告期內(nèi),基金凈值增長率為-1.14%,截至三季報(bào)末,基金規(guī)模為9264.31萬元。
該基金屬于偏債混合型基金。截至11月1日,單位凈值為0.931元?;鸾?jīng)理是曾小麗,目前管理5只基金。其中,截至11月1日,平安添潤債券A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高,達(dá)9.37%;平安穩(wěn)健增長混合A最低,為-2.24%。
基金管理人在三季報(bào)中表示,報(bào)告期內(nèi),權(quán)益部分持倉行業(yè)主要分布在煤炭、銀行、機(jī)械、家電等行業(yè),9 月末市場出現(xiàn)大幅反轉(zhuǎn),小幅增配了部分超跌的醫(yī)藥、建材等行業(yè)。轉(zhuǎn)債整體調(diào)降了倉位。債券部分主要以信用債持倉為主,利率債階段性參與長端波段機(jī)會(huì),同時(shí)在 30 年期國債觸及新低后整體降低了久期和杠桿。
截至11月1日,平安恒泰1年持有混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.03%,位于同類可比基金611/670;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.99%,位于同類可比基金650/670;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.70%,位于同類可比基金605/658。
通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。
截至9月30日,基金成立以來夏普比率為-1.2496。
截至11月1日,基金成立以來最大回撤為9.03%。其中,單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度,為4.49%。
據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),成立以來平均股票倉位為9.62%,同類平均為18.66%。2023年三季度末基金達(dá)到15.52%的最高倉位,2022年末最低,為0.61%。
截至2024年三季度末,基金規(guī)模為9264.31萬元。
截至2024年三季度末,基金十大重倉股分別是徐工機(jī)械、中國鋁業(yè)、中國船舶、寧波銀行、恒瑞醫(yī)藥、陜西煤業(yè)、美的集團(tuán)、中煤能源、中國中車、伊之密。
核校:沈楠
(文章來源:中國證券報(bào)·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:平安恒泰1年持有混合A:2024年第三季度利潤-117.22萬元 凈值增長率-1.14%)
(責(zé)任編輯:system)
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