國(guó)泰民益靈活配置混合(LOF)A：2024年第三季度利潤(rùn)209.34萬元 凈值增長(zhǎng)率4.31%

　　AI基金國(guó)泰民益靈活配置混合(LOF)A（160220）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤(rùn)209.34萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0678元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為4.31%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為5189.33萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至11月1日，單位凈值為1.876元?；鸾?jīng)理是樊利安，目前管理4只基金。其中，截至11月1日，國(guó)泰慧益一年持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)4.49%；國(guó)泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合最低，為-2.5%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，我們看好的方向包括以下幾個(gè)方面：首先我們繼續(xù)看好黃金、銅等大宗商品的價(jià)格，黃金在逆全球化趨勢(shì)下的投資邏輯不變，銅未來供需格局維持緊平衡；科技方面，我們看好消費(fèi)電子行業(yè)和 AI 硬件的創(chuàng)新周期， AI 將帶來各行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式變革；新能源行業(yè)中鋰電池、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)將走出谷底；看好智能駕駛、機(jī)器人離實(shí)際應(yīng)用更進(jìn)一步；醫(yī)藥行業(yè)雖然面臨各種不利因素，但隨著估值進(jìn)一步降低，部分子行業(yè)投資價(jià)值凸顯；同時(shí)我們從中長(zhǎng)周期也繼續(xù)看好高股息板塊的表現(xiàn)。債券方面我們?nèi)匀痪S持原有信用債票息策略不變。

　　截至11月1日，國(guó)泰民益靈活配置混合(LOF)A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.81%，位于同類可比基金23/155；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.45%，位于同類可比基金22/155；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.21%，位于同類可比基金73/155；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.31%，位于同類可比基金74/154。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.093，位于同類可比基金67/154。

　　截至11月1日，基金近三年最大回撤為6.07%，同類可比基金排名86/154。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2019年二季度，為12.1%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為16.9%，同類平均為18.61%。2019年上半年末基金達(dá)到71.38%的最高倉(cāng)位，2022年三季度末最低，為13.45%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為5189.33萬元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是立訊精密、合合信息、寧德時(shí)代、精達(dá)股份、美的集團(tuán)、皖能電力、中微公司、紫金礦業(yè)、傳音控股、光威復(fù)材。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國(guó)泰民益靈活配置混合(LOF)A：2024年第三季度利潤(rùn)209.34萬元 凈值增長(zhǎng)率4.31%)

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