銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A：2024年第三季度利潤(rùn)1697.04萬元 凈值增長(zhǎng)率14.58%

　　AI基金銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A（005235）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤(rùn)1697.04萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.2353元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為14.58%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為1.36億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長(zhǎng)期投資于消費(fèi)股票。截至11月1日，單位凈值為1.751元?；鸾?jīng)理是李宜璇和楊騰，目前共同管理2只基金。其中，截至11月1日，銀華新能源新材料量化股票發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)2.42%；銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A最低，為-14.17%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，展望四季度，我們?nèi)匀痪S持之前的觀點(diǎn)。我們認(rèn)為經(jīng)濟(jì)周期的回落與經(jīng)濟(jì)的新舊更替正在同步發(fā)生，我們正處于這樣的進(jìn)程中，新的產(chǎn)業(yè)鏈條正在逐漸取代舊產(chǎn)業(yè)，成為國民經(jīng)濟(jì)的主體支柱。

　　截至11月1日，銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為12.18%，位于同類可比基金14/46；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-8.47%，位于同類可比基金34/46；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-14.17%，位于同類可比基金34/45；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-30.92%，位于同類可比基金23/42。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.0453，位于同類可比基金14/42。

　　截至11月1日，基金近三年最大回撤為50.3%，同類可比基金排名11/42。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為25.37%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為90.82%，同類平均為87.27%。2018年一季度末基金達(dá)到93.17%的最高倉位，2019年一季度末最低，為86.89%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為1.36億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺(tái)、五糧液、迎駕貢酒、瀘州老窖、山西汾酒、海天味業(yè)、伊利股份、今世緣、古井貢酒、三只松鼠。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A：2024年第三季度利潤(rùn)1697.04萬元 凈值增長(zhǎng)率14.58%)

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