中泰元和價值精選混合A：2024年第三季度利潤1.02億元 凈值增長率9.86%

　　AI基金中泰元和價值精選混合A（017415）披露2024年三季報報告，第三季度基金利潤1.02億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0954元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為9.86%，截至三季報末，基金規(guī)模為11.35億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月4日，單位凈值為1.037元?；鸾?jīng)理是姜誠，目前管理7只基金近一年均為正收益。其中，截至11月4日，中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)30.75%；中泰興誠價值一年持有混合A最低，為4.21%。

　　基金管理人在三季報中表示，在一些前沿行業(yè)中，我們看到了技術(shù)進(jìn)步；在另一些傳統(tǒng)行業(yè)中，我們也觀察到格局的優(yōu)化。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級順利推進(jìn)讓我們在宏觀層面不必過度擔(dān)心，格局優(yōu)化則是微觀層面股東價值兌現(xiàn)的現(xiàn)實(shí)路徑?？傊?，在分子端我們保持一貫的樂觀，在操作上也只會隨著股票價格的變化進(jìn)行“被動”應(yīng)對，內(nèi)部收益率越高以及確定性越強(qiáng)的標(biāo)的，我們持有的比例也會越高，反之則反。

　　在過去的一個季度，我們遵循了這樣的操作慣例，未來也會如此。市場偶爾會在熾熱和冰冷之間劇烈擺動，但現(xiàn)實(shí)世界的變化通常更加平緩，所以需要保持耐心、細(xì)心和平常心，決策上多看少動為上策。

　　截至11月4日，中泰元和價值精選混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.94%，位于同類可比基金136/211；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.34%，位于同類可比基金109/211；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.80%，位于同類可比基金28/211。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.6928。

　　截至11月4日，基金成立以來最大回撤為20.7%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為14.81%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，基金股票倉位長期保持較高水平，成立以來平均股票倉位為92.29%，同類平均為87.01%。2023年末基金達(dá)到93.31%的最高倉位，2024年三季度末最低，為90.19%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為11.35億元。

　　該基金持股集中度較高，且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是中國建筑、太陽紙業(yè)、華潤置地、中國海外發(fā)展、招商銀行、華魯恒升、工商銀行、中國中鐵、蘇泊爾、建發(fā)股份。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中泰元和價值精選混合A：2024年第三季度利潤1.02億元 凈值增長率9.86%)

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