融通新能源靈活配置混合A/B：2024年第三季度利潤(rùn)4644.16萬元 凈值增長(zhǎng)率12.98%

　　AI基金融通新能源靈活配置混合A/B（001471）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤(rùn)4644.16萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.208元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為12.98%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為4.07億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金，長(zhǎng)期投資于先進(jìn)制造股票。截至11月4日，單位凈值為1.815元?；鸾?jīng)理是任濤，目前管理1只基金。截至11月4日，近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.04%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，本基金持倉集中在新能源板塊，此外在高端制造領(lǐng)域有所持倉。具體運(yùn)作中，考慮電網(wǎng)設(shè)備的估值經(jīng)過 2 季度的上漲后估值相對(duì)較高，減少了部分持倉。儲(chǔ)能板塊因產(chǎn)業(yè)進(jìn)展較快，有小幅加倉。持倉結(jié)構(gòu)中，儲(chǔ)能板塊占比較高。其他包含了電網(wǎng)設(shè)備、鋰電池、海風(fēng)設(shè)備、新能源車、摩托車等。

　　行業(yè)及市場(chǎng)層面看，在股價(jià)下跌背景下，實(shí)際產(chǎn)業(yè)仍在不斷發(fā)展前進(jìn)。光儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)價(jià)格快速下跌，但同時(shí)帶來產(chǎn)品投資性價(jià)比大幅提升，需求在亞非拉地區(qū)快速增長(zhǎng)。中國(guó)企業(yè)較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力充分受益于該產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。中國(guó)的新能源車企不斷推出有競(jìng)爭(zhēng)力車型，在國(guó)內(nèi)持續(xù)替代傳統(tǒng)燃油車，海外市場(chǎng)持續(xù)突破，帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)發(fā)展。電網(wǎng)設(shè)備因不穩(wěn)定電源占比提升，設(shè)備更新等，國(guó)內(nèi)外同時(shí)進(jìn)入上行周期?？傮w看，多個(gè)行業(yè)基本面上行，為挑選個(gè)股投資提供了機(jī)會(huì)。 投資策略方面，本基金著眼于判斷公司未來的合理價(jià)值，力求以合理價(jià)格買入，獲取收益。

　　截至11月4日，融通新能源靈活配置混合A/B近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為14.44%，位于同類可比基金128/182；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為10.67%，位于同類可比基金87/181；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.04%，位于同類可比基金43/169；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-41.70%，位于同類可比基金64/101。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.2891，位于同類可比基金65/99。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤為58.58%，同類可比基金排名42/99。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為24.42%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為89.69%，同類平均為86.27%。2019年三季度末基金達(dá)到93.92%的最高倉位，2019年末最低，為59.29%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為4.07億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是陽光電源、寧德時(shí)代、東方電纜、德業(yè)股份、比亞迪、上能電氣、春風(fēng)動(dòng)力、三星醫(yī)療、思源電氣、中國(guó)船舶。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：融通新能源靈活配置混合A/B：2024年第三季度利潤(rùn)4644.16萬元 凈值增長(zhǎng)率12.98%)

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