融通新能源汽車主題精選A：2024年第三季度利潤8613.5萬元 凈值增長率23.62%

　　AI基金融通新能源汽車主題精選A（005668）披露2024年三季報報告，第三季度基金利潤8613.5萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.4008元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為23.62%，截至三季報末，基金規(guī)模為4.51億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金，長期投資于先進制造股票。截至11月4日，單位凈值為2.125元?；鸾?jīng)理是王迪，目前管理4只基金。其中，截至11月4日，融通產(chǎn)業(yè)趨勢臻選股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達33.44%；融通先進制造混合A最低，為-4.04%。

　　基金管理人在三季報中表示，本基金致力于投資 A 股、港股市場上質(zhì)地優(yōu)秀、市值合理或被低估的新能源方向標的，三季度我們明顯增配了港股的造車新勢力，因為下半年開始的國補，九月份開始的地補政策，預(yù)計對四季度銷量將產(chǎn)生積極拉動，內(nèi)需基本面回暖角度汽車是確定性較強的板塊。同時新勢力車企的新車周期較強，預(yù)計新勢力的市場份額將進一步提升。除了汽車以外，我們還配置于光伏逆變器、大型儲能戶用儲能、海風(fēng)產(chǎn)業(yè)鏈等。光伏方面，在組件價格下降經(jīng)濟性凸顯的背景下，疊加一些欠發(fā)達地區(qū)停電等事故頻發(fā)，需求明顯超出預(yù)期，而且逆變器、儲能的競爭格局明顯好于組件等主產(chǎn)業(yè)鏈，價格相對穩(wěn)定。海風(fēng)產(chǎn)業(yè)鏈方面，國內(nèi)海風(fēng)在一些壁壘消除后重新迎來向上的發(fā)展周期，海外歐洲海風(fēng)預(yù)計將迎來裝機大年。另外，我們積極關(guān)注新能源過剩產(chǎn)業(yè)鏈方面可能的轉(zhuǎn)機，如果供需關(guān)系一旦發(fā)生逆轉(zhuǎn)，股價的彈性是較大的。

　　截至11月4日，融通新能源汽車主題精選A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為25.87%，位于同類可比基金39/182；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.52%，位于同類可比基金53/181；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.98%，位于同類可比基金57/169；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-38.59%，位于同類可比基金53/101。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.0953，位于同類可比基金26/99。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤為57.77%，同類可比基金排名47/99。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度，為23.99%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為92.95%，同類平均為86.27%。2023年末基金達到94.73%的最高倉位，2019年末最低，為51.82%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為4.51億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、陽光電源、比亞迪、小鵬汽車-W、中信博、零跑汽車、福耀玻璃、吉利汽車、三花智控、中航光電。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：融通新能源汽車主題精選A：2024年第三季度利潤8613.5萬元 凈值增長率23.62%)

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