融通新消費靈活配置混合：2024年第三季度利潤170.46萬元 凈值增長率8.05%

　　AI基金融通新消費靈活配置混合（002605）披露2024年三季報報告，第三季度基金利潤170.46萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1233元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為8.05%，截至三季報末，基金規(guī)模為2328.22萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至11月4日，單位凈值為1.645元?；鸾?jīng)理是關(guān)山，目前管理4只基金。其中，截至11月4日，融通藍(lán)籌成長混合A/B近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)0.38%；融通消費升級混合A最低，為-4.13%。

　　基金管理人在三季報中表示，雖然近期市場情緒表現(xiàn)較為劇烈，但是往中期看，經(jīng)濟(jì)逐步企穩(wěn)是大勢所趨，同時橫向比較外圍市場，A 股整體估值水平偏低，前期對于風(fēng)險因素反映較多，我們的組合配置主要聚焦于數(shù)據(jù)較好的消費子板塊及增加了雖然當(dāng)前整體大環(huán)境不好，但是公司自身較為優(yōu)秀的低位品種，同時堅守具有中長期競爭力的出海優(yōu)勢企業(yè)。從板塊覆蓋及對比半年度變動來看，3 季度組合配置調(diào)降了服裝及黃金珠寶類行業(yè)的比例，源于數(shù)據(jù)的持續(xù)走弱及對未來增長的擔(dān)心；主要配置方向包括數(shù)據(jù)持續(xù)超預(yù)期并且有政策加持的白電板塊，內(nèi)需相關(guān)的低位板塊如食品飲料，出海方向主要是制造業(yè)領(lǐng)域 To B、To C 均有涉及。

　　截至11月4日，融通新消費靈活配置混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.60%，位于同類可比基金542/920；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.86%，位于同類可比基金846/920；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.86%，位于同類可比基金701/920；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-15.38%，位于同類可比基金256/892。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.1078，位于同類可比基金385/905。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤為28.46%，同類可比基金排名799/896。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為15.85%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為51.56%，同類平均為79.77%。2019年末基金達(dá)到88.42%的最高倉位，2023年一季度末最低，為14.87%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為2328.22萬元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是美的集團(tuán)、格力電器、巨星科技、立訊精密、安井食品、偉星股份、鹽津鋪子、匠心家居、長虹美菱、老鳳祥。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：融通新消費靈活配置混合：2024年第三季度利潤170.46萬元 凈值增長率8.05%)

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