國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF)：2024年第三季度利潤642.73萬元 凈值增長率6.25%

　　AI基金國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF)（501097）披露2024年三季報報告，第三季度基金利潤642.73萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0595元。報告期內，基金凈值增長率為6.25%，截至三季報末，基金規(guī)模為1.11億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月4日，單位凈值為1.012元。基金經理是吳堅，目前管理8只基金近一年均為正收益。其中，截至11月4日，國壽安保盛澤三年持有期混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達23.59%；國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF)最低，為4.07%。

　　基金管理人在三季報中表示，本基金3季度根據(jù)市場發(fā)生的重大變化對持倉結構進行了優(yōu)化調整。兌現(xiàn)了部分估值與業(yè)績相匹配，市場預期較為充分的標的。同時，基于估值修復的邏輯，增加了部分質地優(yōu)良，具備持續(xù)性創(chuàng)新能力且之前由于市場悲觀預期被長期壓制的公司。

　　截至11月4日，國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF)近三個月復權單位凈值增長率為9.77%，位于同類可比基金511/645；近半年復權單位凈值增長率為13.30%，位于同類可比基金108/644；近一年復權單位凈值增長率為4.07%，位于同類可比基金286/622；近三年復權單位凈值增長率為-26.06%，位于同類可比基金156/393。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.0127，位于同類可比基金90/385。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤為48.77%，同類可比基金排名169/395。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為25.58%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為60.19%，同類平均為84.96%。2024年上半年末基金達到89.44%的最高倉位，2021年一季度末最低，為16.71%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為1.11億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是中際旭創(chuàng)、新易盛、寧德時代、陽光電源、固德威、中國重工、中國西電、國網信通、中國船舶、四方股份。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網）

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