南方君選靈活配置混合：2024年第三季度利潤(rùn)1841.1萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率7.37%

　　AI基金南方君選靈活配置混合（001536）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤(rùn)1841.1萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1048元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為7.37%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為2.72億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至11月4日，單位凈值為1.534元?；鸾?jīng)理是盧玉珊，目前管理7只基金近一年均為正收益。其中，截至11月4日，南方價(jià)值臻選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)5.69%；南方比較優(yōu)勢(shì)混合A最低，為3.68%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，上半年我們的配置思路總體偏防御，且由于結(jié)構(gòu)上偏均衡和分散，在三季度的反彈中跑輸市場(chǎng)。展望后市，政策轉(zhuǎn)向信號(hào)明確，風(fēng)險(xiǎn)偏好和市場(chǎng)流動(dòng)性得到顯著改善，市場(chǎng)底部基本探明，心態(tài)上會(huì)更加積極，繼續(xù)提高對(duì)個(gè)股的定價(jià)能力，減少基于市場(chǎng)點(diǎn)位、風(fēng)格判斷對(duì)操作的擾動(dòng)。對(duì)于標(biāo)的的選擇上，我們會(huì)仍然看重競(jìng)爭(zhēng)格局的穩(wěn)定、資產(chǎn)負(fù)債表的穩(wěn)健和自由現(xiàn)金流的健康。對(duì)于紅利類資產(chǎn)的配置，我們會(huì)選擇更有進(jìn)攻性的偏周期類資產(chǎn)；對(duì)于出口鏈上具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，比如家電、電力設(shè)備、紡織制造等，我們?nèi)匀婚L(zhǎng)期看好。同時(shí)我們將關(guān)注一些受到貿(mào)易摩擦、供需錯(cuò)配或其他階段性擾動(dòng)產(chǎn)生的低估板塊或優(yōu)質(zhì)公司，積極把握中長(zhǎng)期布局機(jī)會(huì)。

　　截至11月4日，南方君選靈活配置混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.30%，位于同類可比基金670/920；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.71%，位于同類可比基金601/920；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.26%，位于同類可比基金379/920；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-9.68%，位于同類可比基金170/892。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.0916，位于同類可比基金194/905。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤為25.33%，同類可比基金排名837/896。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為12.62%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為66.89%，同類平均為79.77%。2018年一季度末基金達(dá)到85.63%的最高倉(cāng)位，2022年一季度末最低，為36.57%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為2.72億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是美的集團(tuán)、格力電器、長(zhǎng)虹美菱、滬農(nóng)商行、嘉友國(guó)際、寧德時(shí)代、貴州茅臺(tái)、森麒麟、中國(guó)動(dòng)力、長(zhǎng)江電力。

　　核校：楊澎

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：南方君選靈活配置混合：2024年第三季度利潤(rùn)1841.1萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率7.37%)

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