中歐新興價(jià)值一年持有混合A：2024年第三季度利潤(rùn)3.37億元 凈值增長(zhǎng)率20.47%

　　AI基金中歐新興價(jià)值一年持有混合A（013220）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤(rùn)3.37億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1359元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為20.47%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為19.99億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月4日，單位凈值為0.822元?；鸾?jīng)理是袁維德，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至11月4日，中歐價(jià)值智選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)11.82%；中歐多元價(jià)值三年持有混合A最低，為5.47%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，三季度組合逐漸增加了對(duì)未來經(jīng)濟(jì)悲觀導(dǎo)致估值進(jìn)一步下降的大眾消費(fèi)品優(yōu)質(zhì)公司的持倉(cāng)，未來隨著高研發(fā)的科技制造業(yè)估值逐漸修復(fù)，組合重點(diǎn)關(guān)注服務(wù)業(yè)、消費(fèi)品行業(yè)的投資機(jī)會(huì)，從而進(jìn)一步平衡當(dāng)前組合的持倉(cāng)結(jié)構(gòu)。

　　截至11月4日，中歐新興價(jià)值一年持有混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為21.18%，位于同類可比基金39/211；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為17.32%，位于同類可比基金21/211；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.59%，位于同類可比基金76/211；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-22.25%，位于同類可比基金48/182。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.1154，位于同類可比基金29/183。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤為49.29%，同類可比基金排名80/186。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為25.45%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，基金股票倉(cāng)位長(zhǎng)期保持較高水平，近三年平均股票倉(cāng)位為93.71%，同類平均為87.01%。2024年一季度末基金達(dá)到94.15%的最高倉(cāng)位，2022年末最低，為93.07%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為19.99億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過60%。截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是東方甄選、科達(dá)利、寧德時(shí)代、火炬電子、納思達(dá)、比亞迪股份、菲利華、航發(fā)動(dòng)力、中航沈飛、佰仁醫(yī)療。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中歐新興價(jià)值一年持有混合A：2024年第三季度利潤(rùn)3.37億元 凈值增長(zhǎng)率20.47%)

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