中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A：2024年第三季度利潤1.3億元 凈值增長率11.11%

　　AI基金中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A（012390）披露2024年三季報報告，第三季度基金利潤1.3億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0591元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為11.11%，截至三季報末，基金規(guī)模為12.88億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月4日，單位凈值為0.667元?；鸾?jīng)理是李帥，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至11月4日，中歐景氣前瞻一年持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達8.84%；中歐瑾和靈活配置混合A最低，為6.84%。

　　基金管理人在三季報中表示，為什么在市場反彈之前，我們對我國的長期經(jīng)濟和市場是堅定樂觀的。因為短期表觀的經(jīng)濟下行，更多的是重構(gòu)過去不合理的生產(chǎn)要素配置的過程，過去兩大生產(chǎn)要素是土地和資本，企業(yè)的核心競爭力較多的是獲取上述資源的能力；未來的生產(chǎn)要素將會是人力和制度，企業(yè)將以價值創(chuàng)造為核心競爭力，勤勞樸實的人民一直是我們最大的根基。在這個時代背景下來看當(dāng)下的投資，金融的收益來源來自于無處不在的定價錯誤，進一步是來自于套利（中短期）和資源配置（中長期），如果我們能從社會的整體資源配置出發(fā)，少一些套利思維，面對現(xiàn)在的局面將會相對篤定一些。

　　截至11月4日，中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為17.71%，位于同類可比基金73/211；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為23.38%，位于同類可比基金5/211；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.48%，位于同類可比基金52/211；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-30.17%，位于同類可比基金91/182。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.1981，位于同類可比基金91/183。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤為51.5%，同類可比基金排名63/186。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度，為23.74%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為92.82%，同類平均為87.01%。2024年三季度末基金達到94.7%的最高倉位，2021年三季度末最低，為84.41%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為12.88億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是中微公司、中航沈飛、中航西飛、中國船舶、中國重工、中船防務(wù)、中芯國際、華海清科、北方華創(chuàng)、航發(fā)動力。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合A：2024年第三季度利潤1.3億元 凈值增長率11.11%)

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