中歐多元價值三年持有混合A：2024年第三季度利潤2.16億元 凈值增長率20.47%

　　AI基金中歐多元價值三年持有混合A（014404）披露2024年三季報報告，第三季度基金利潤2.16億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1416元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為20.47%，截至三季報末，基金規(guī)模為12.72億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月4日，單位凈值為0.831元。基金經(jīng)理是袁維德，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至11月4日，中歐價值智選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達11.82%；中歐多元價值三年持有混合A最低，為5.47%。

　　基金管理人在三季報中表示，三季度組合逐漸增加了對未來經(jīng)濟悲觀導(dǎo)致估值進一步下降的大眾消費品優(yōu)質(zhì)公司的持倉，未來隨著高研發(fā)的科技制造業(yè)估值逐漸修復(fù)，組合重點關(guān)注服務(wù)業(yè)、消費品行業(yè)的投資機會，從而進一步平衡當前組合的持倉結(jié)構(gòu)。

　　截至11月4日，中歐多元價值三年持有混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為21.47%，位于同類可比基金35/211；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.94%，位于同類可比基金26/211；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.47%，位于同類可比基金78/211。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.1411。

　　截至11月4日，基金成立以來最大回撤為43.94%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度，為21.18%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，基金股票倉位長期保持較高水平，成立以來平均股票倉位為94.11%，同類平均為87.01%。2022年上半年末基金達到94.8%的最高倉位，2022年末最低，為91.5%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為12.72億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、東方甄選、科達利、納思達、比亞迪股份、火炬電子、中航沈飛、菲利華、航發(fā)動力、佰仁醫(yī)療。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：中歐多元價值三年持有混合A：2024年第三季度利潤2.16億元 凈值增長率20.47%)

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