中歐價值智選混合A：2024年第三季度利潤4.86億元 凈值增長率17.34%

　　AI基金中歐價值智選混合A（166019）披露2024年三季報報告，第三季度基金利潤4.86億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.5814元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為17.34%，截至三季報末，基金規(guī)模為33.12億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至11月4日，單位凈值為4.084元?；鸾?jīng)理是袁維德，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至11月4日，中歐價值智選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)11.82%；中歐多元價值三年持有混合A最低，為5.47%。

　　基金管理人在三季報中表示，三季度組合逐漸增加了對未來經(jīng)濟(jì)悲觀導(dǎo)致估值進(jìn)一步下降的大眾消費品優(yōu)質(zhì)公司的持倉，未來隨著高研發(fā)的科技制造業(yè)估值逐漸修復(fù)，組合重點關(guān)注服務(wù)業(yè)、消費品行業(yè)的投資機(jī)會，從而進(jìn)一步平衡當(dāng)前組合的持倉結(jié)構(gòu)。

　　截至11月4日，中歐價值智選混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為20.02%，位于同類可比基金175/920；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.80%，位于同類可比基金45/920；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.82%，位于同類可比基金154/920；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-21.75%，位于同類可比基金368/892。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.06，位于同類可比基金215/905。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤為52.61%，同類可比基金排名208/896。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為22.86%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為93.68%，同類平均為79.77%。2022年末基金達(dá)到94.46%的最高倉位，2018年一季度末最低，為23.91%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為33.12億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是科達(dá)利、寧德時代、比亞迪、納思達(dá)、火炬電子、中航沈飛、佰仁醫(yī)療、菲利華、航發(fā)動力、航天電器。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中歐價值智選混合A：2024年第三季度利潤4.86億元 凈值增長率17.34%)

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