南方北交所精選兩年定開(kāi)混合發(fā)起：2024年第三季度利潤(rùn)5301.27萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率21.32%

　　AI基金南方北交所精選兩年定開(kāi)混合發(fā)起（014294）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤(rùn)5301.27萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1667元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為21.32%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為3.01億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長(zhǎng)期投資于先進(jìn)制造股票。截至11月4日，單位凈值為1.241元。基金經(jīng)理是雷嘉源，目前管理5只基金。其中，截至11月4日，南方北交所精選兩年定開(kāi)混合發(fā)起近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)60.89%；南方專精特新混合A最低，為-4.34%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，政策預(yù)期發(fā)生較大變化的環(huán)境下，短期市場(chǎng)波動(dòng)趨勢(shì)較難把握，板塊走勢(shì)更多受到資金偏好、政策預(yù)期影響。目前十年期國(guó)債收益率有所企穩(wěn)，長(zhǎng)期權(quán)益資產(chǎn)方向更多需要觀察后續(xù)政策落地力度和節(jié)奏的影響。然而綜合考慮以往政策的有序性，經(jīng)濟(jì)內(nèi)生性的慣性依然值得重視，因此以“新質(zhì)生產(chǎn)力”為代表的較少資本消耗，更良好內(nèi)生現(xiàn)金流制造能力的上市公司投資價(jià)值依然值得挖掘；另一方面過(guò)往一段時(shí)間 A 股制造業(yè)企業(yè)折舊比例有所提升，這也帶來(lái)一定均衡水平下對(duì)投資的更高要求，對(duì)應(yīng)就是儲(chǔ)蓄的更多消耗。在當(dāng)前產(chǎn)能過(guò)剩的大背景下，過(guò)度投資一方面不必要擠占了居民的部分儲(chǔ)蓄，同時(shí)導(dǎo)致了更低的消費(fèi)水平以及進(jìn)一步惡化的產(chǎn)能過(guò)剩，因此逐步強(qiáng)調(diào)存量資產(chǎn)的有效利用，降低折舊率水平，也許是對(duì)居民訴求和經(jīng)濟(jì)環(huán)境雙贏的選擇，這也使得市場(chǎng)重新將目光投向資產(chǎn)利用效率更高的那部分企業(yè)。

　　截至11月4日，南方北交所精選兩年定開(kāi)混合發(fā)起近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為59.20%，位于同類可比基金1/182；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為46.47%，位于同類可比基金2/181；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為60.89%，位于同類可比基金1/169。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來(lái)夏普比率為0.086。

　　截至11月4日，基金成立以來(lái)最大回撤為30.72%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為21.8%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為75.56%，同類平均為86.27%。2023年一季度末基金達(dá)到91.45%的最高倉(cāng)位，2022年一季度末最低，為32.93%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為3.01億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是貝特瑞、錦波生物、蘇軸股份、康比特、克萊特、奧迪威、同力股份、建邦科技、蓋世食品、海能技術(shù)。

　　核校：張蒲程

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：南方北交所精選兩年定開(kāi)混合發(fā)起：2024年第三季度利潤(rùn)5301.27萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率21.32%)

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