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南方創(chuàng)新精選一年定開混合發(fā)起A:2024年第三季度利潤(rùn)4110.44萬元 凈值增長(zhǎng)率10.73%
AI基金南方創(chuàng)新精選一年定開混合發(fā)起A(009681)披露2024年三季報(bào)報(bào)告,第三季度基金利潤(rùn)4110.44萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0665元。報(bào)告期內(nèi),基金凈值增長(zhǎng)率為10.73%,截至三季報(bào)末,基金規(guī)模為4.42億元。
該基金屬于偏股混合型基金。截至11月4日,單位凈值為0.736元。基金經(jīng)理是羅安安和雷嘉源,目前共同管理2只基金。其中,截至11月4日,南方創(chuàng)新精選一年定開混合發(fā)起A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高,達(dá)6.3%;南方專精特新混合A最低,為-4.34%。
基金管理人在三季報(bào)中表示,本基金核心策略是尋找能穿越周期的長(zhǎng)期成長(zhǎng)股,在宏觀政策傳導(dǎo)到需求拐點(diǎn)的時(shí)間內(nèi),還是兼顧低估值、高股息的安全邊際,以及業(yè)績(jī)預(yù)期能夠兌現(xiàn)增長(zhǎng)的選股思路。我們適當(dāng)減少了部分出海公司的倉(cāng)位以回避海外貿(mào)易可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn),繼續(xù)看好汽車和家電的景氣,未來,我們繼續(xù)看好兩類資產(chǎn),一類是低估值低預(yù)期的行業(yè)龍頭公司,另一類是新質(zhì)生產(chǎn)力為代表的科技類資產(chǎn),都存在流動(dòng)性帶來的估值修復(fù)機(jī)會(huì),同時(shí)我們也將緊密跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的節(jié)奏和力度,帶來盈利端改善的話有可能進(jìn)一步提高股價(jià)上漲的空間,我們對(duì)此保持審慎樂觀。
截至11月4日,南方創(chuàng)新精選一年定開混合發(fā)起A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為13.63%,位于同類可比基金354/645;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.59%,位于同類可比基金364/644;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.29%,位于同類可比基金223/622;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-38.04%,位于同類可比基金300/393。
通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。
截至9月30日,基金近三年夏普比率為-0.3904,位于同類可比基金296/385。
截至11月4日,基金近三年最大回撤為52.1%,同類可比基金排名121/395。其中,單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度,為25.09%。
據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),近三年平均股票倉(cāng)位為87.34%,同類平均為84.96%。2021年三季度末基金達(dá)到93.74%的最高倉(cāng)位,2020年三季度末最低,為60.83%。
截至2024年三季度末,基金規(guī)模為4.42億元。
截至2024年三季度末,基金十大重倉(cāng)股分別是美的集團(tuán)、騰訊控股、貴州茅臺(tái)、三環(huán)集團(tuán)、中國(guó)移動(dòng)、寧德時(shí)代、立訊精密、中國(guó)船舶、貝特瑞、景津裝備。
核校:楊澎
(文章來源:中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:南方創(chuàng)新精選一年定開混合發(fā)起A:2024年第三季度利潤(rùn)4110.44萬元 凈值增長(zhǎng)率10.73%)
(責(zé)任編輯:system)
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