中歐光熠一年持有混合A：2024年第三季度利潤(rùn)3685.34萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率15.46%

　　AI基金中歐光熠一年持有混合A（013993）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤(rùn)3685.34萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.118元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為15.46%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為2.77億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月4日，單位凈值為0.918元。基金經(jīng)理是王健，目前管理8只基金。其中，截至11月4日，中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)11.85%；中歐嘉選混合A最低，為-6.27%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，本基金三季度基于美國(guó)降息以及港股市場(chǎng)的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)，主要降低了A股市場(chǎng)的配置，增加了港股的配置頭寸。展望后市，我們主要關(guān)注以下幾個(gè)方面，一是內(nèi)需在政策刺激企穩(wěn)后帶動(dòng)的泛消費(fèi)行業(yè)里具有長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力和護(hù)城河的企業(yè)；二是持續(xù)能夠在國(guó)際市場(chǎng)獲取份額、具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)；三是能夠在材料或者零部件端不斷實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化替代的企業(yè)。

　　截至11月4日，中歐光熠一年持有混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為20.39%，位于同類(lèi)可比基金152/645；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為10.61%，位于同類(lèi)可比基金159/644；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.56%，位于同類(lèi)可比基金298/622。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀(guān)察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來(lái)夏普比率為0.1436。

　　截至11月4日，基金成立以來(lái)最大回撤為36.13%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為19.94%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為85.56%，同類(lèi)平均為84.96%。2023年末基金達(dá)到93.7%的最高倉(cāng)位，2022年上半年末最低，為75.58%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為2.77億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是阿里巴巴-W、騰訊控股、臺(tái)華新材、小米集團(tuán)-W、長(zhǎng)春高新、比亞迪、三一重工、索菲亞、立高食品、中國(guó)東方教育。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中歐光熠一年持有混合A：2024年第三季度利潤(rùn)3685.34萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率15.46%)

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