中歐融恒平衡混合A：2024年第三季度利潤(rùn)2073.02萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率6.93%

　　AI基金中歐融恒平衡混合A（017998）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤(rùn)2073.02萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0792元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為6.93%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為3.34億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金，長(zhǎng)期投資于周期股票。截至11月4日，單位凈值為1.217元。基金經(jīng)理是藍(lán)小康，目前管理4只基金。其中，截至11月4日，中歐融恒平衡混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)25.36%；中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A最低，為-2.48%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，我們堅(jiān)定看好本輪市場(chǎng)上行的空間，因此會(huì)保持高倉(cāng)位運(yùn)行。具體到行業(yè)上，我們看好工程機(jī)械、建筑建材、非銀、銀行、房地產(chǎn)、有色、石油化工、船運(yùn)造船、家電等方向；成長(zhǎng)股方面，我們關(guān)注計(jì)算機(jī)、汽車、半導(dǎo)體等相關(guān)行業(yè)的投資機(jī)會(huì)。關(guān)于弱周期的紅利股和利率債，我們持相對(duì)謹(jǐn)慎的態(tài)度。短期可能會(huì)有波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，包括流動(dòng)性的沖擊；中長(zhǎng)期看，我們會(huì)關(guān)注美元降息后全球二次通脹的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

　　截至11月4日，中歐融恒平衡混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為10.52%，位于同類可比基金32/91；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.12%，位于同類可比基金13/91；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為25.36%，位于同類可比基金2/85。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來(lái)夏普比率為1.0718。

　　截至11月4日，基金成立以來(lái)最大回撤為13.62%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為11.43%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為65.11%，同類平均為83.55%。2023年末基金達(dá)到69.37%的最高倉(cāng)位，2023年上半年末最低，為61.18%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為3.34億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是中國(guó)海洋石油、寧波銀行、中材國(guó)際、徐工機(jī)械、中國(guó)黃金國(guó)際、越秀地產(chǎn)、金鉬股份、招金礦業(yè)、建設(shè)銀行、中國(guó)太保。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中歐融恒平衡混合A：2024年第三季度利潤(rùn)2073.02萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率6.93%)

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