中歐均衡成長(zhǎng)混合A：2024年第三季度利潤(rùn)1.64億元 凈值增長(zhǎng)率15.7%

　　AI基金中歐均衡成長(zhǎng)混合A（010678）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤(rùn)1.64億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0981元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為15.7%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為12.16億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月4日，單位凈值為0.725元。基金經(jīng)理是王健，目前管理8只基金。其中，截至11月4日，中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)11.85%；中歐嘉選混合A最低，為-6.27%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，本基金保持了相對(duì)均衡的風(fēng)格和行業(yè)配置，整體表現(xiàn)為大盤(pán)平衡風(fēng)格。展望后市，我們主要關(guān)注以下幾個(gè)方面，一是內(nèi)需在政策刺激企穩(wěn)后帶動(dòng)的泛消費(fèi)行業(yè)里具有長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力和護(hù)城河的企業(yè)；二是持續(xù)能夠在國(guó)際市場(chǎng)獲取份額、具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)；三是能夠在材料或者零部件端不斷實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化替代的企業(yè)。選股方面我們更注重自下而上的選擇，按照估值成長(zhǎng)匹配的原則進(jìn)行選擇。我們認(rèn)為市場(chǎng)在經(jīng)歷一輪迅速的估值修復(fù)和整理后，有望回到“基本面定價(jià)”的邏輯軌道上。

　　截至11月4日，中歐均衡成長(zhǎng)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為15.05%，位于同類(lèi)可比基金104/211；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為11.03%，位于同類(lèi)可比基金54/211；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.27%，位于同類(lèi)可比基金60/211；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-25.25%，位于同類(lèi)可比基金67/182。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.1279，位于同類(lèi)可比基金78/183。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤為45.63%，同類(lèi)可比基金排名107/186。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為22.64%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為89.48%，同類(lèi)平均為87.01%。2024年三季度末基金達(dá)到94.58%的最高倉(cāng)位，2022年末最低，為82.66%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為12.16億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是寧德時(shí)代、中國(guó)太保、貴州茅臺(tái)、陽(yáng)光電源、比亞迪、三一重工、萬(wàn)華化學(xué)、中天科技、立訊精密、美的集團(tuán)。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中歐均衡成長(zhǎng)混合A：2024年第三季度利潤(rùn)1.64億元 凈值增長(zhǎng)率15.7%)

(責(zé)任編輯：system)