中歐高端裝備股票發(fā)起A：2024年第三季度利潤(rùn)137.09萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率7.77%

　　AI基金中歐高端裝備股票發(fā)起A（016847）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤(rùn)137.09萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0695元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為7.77%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為1820.56萬(wàn)元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長(zhǎng)期投資于先進(jìn)制造股票。截至11月4日，單位凈值為0.88元?；鸾?jīng)理是李帥，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至11月4日，中歐景氣前瞻一年持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)8.84%；中歐瑾和靈活配置混合A最低，為6.84%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，為什么在市場(chǎng)反彈之前，我們對(duì)我國(guó)的長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)是堅(jiān)定樂(lè)觀的。因?yàn)槎唐诒碛^的經(jīng)濟(jì)下行，更多的是重構(gòu)過(guò)去不合理的生產(chǎn)要素配置的過(guò)程，過(guò)去兩大生產(chǎn)要素是土地和資本，企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力較多的是獲取上述資源的能力；未來(lái)的生產(chǎn)要素將會(huì)是人力和制度，企業(yè)將以價(jià)值創(chuàng)造為核心競(jìng)爭(zhēng)力，勤勞樸實(shí)的人民一直是我們最大的根基。在這個(gè)時(shí)代背景下來(lái)看當(dāng)下的投資，金融的收益來(lái)源來(lái)自于無(wú)處不在的定價(jià)錯(cuò)誤，進(jìn)一步是來(lái)自于套利（中短期）和資源配置（中長(zhǎng)期），如果我們能從社會(huì)的整體資源配置出發(fā)，少一些套利思維，面對(duì)現(xiàn)在的局面將會(huì)相對(duì)篤定一些。

　　截至11月4日，中歐高端裝備股票發(fā)起A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.22%，位于同類可比基金40/42；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為10.85%，位于同類可比基金18/42；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.06%，位于同類可比基金8/40。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來(lái)夏普比率為0.1115。

　　截至11月4日，基金成立以來(lái)最大回撤為34.79%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為19.48%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，基金股票倉(cāng)位長(zhǎng)期保持較高水平，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為92.64%，同類平均為88.13%。2023年末基金達(dá)到93.67%的最高倉(cāng)位，2023年一季度末最低，為91.75%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為1820.56萬(wàn)元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是中航沈飛、中航西飛、中國(guó)重工、中國(guó)船舶、航發(fā)動(dòng)力、中船防務(wù)、中國(guó)動(dòng)力、中航光電、中航重機(jī)、中航高科。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中歐高端裝備股票發(fā)起A：2024年第三季度利潤(rùn)137.09萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率7.77%)

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