中歐價值回報混合A：2024年第三季度利潤4566.81萬元 凈值增長率9.02%

　　AI基金中歐價值回報混合A（018409）披露2024年三季報報告，第三季度基金利潤4566.81萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1447元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為9.02%，截至三季報末，基金規(guī)模為4.84億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于周期股票。截至11月4日，單位凈值為1.215元?；鸾?jīng)理是藍小康，目前管理4只基金。其中，截至11月4日，中歐融恒平衡混合A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達25.36%；中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A最低，為-2.48%。

　　基金管理人在三季報中表示，我們堅定看好本輪市場上行的空間，因此會保持高倉位運行。結(jié)構(gòu)上我們延續(xù)二季報的關(guān)鍵詞：穩(wěn)增長、高股息、一帶一路、上游資源、重化工業(yè)、國企、港股。與上次季報不同的是，我們把穩(wěn)增長放在前面，因為政策出現(xiàn)較明顯的調(diào)整。對于順周期的品類我們可以更樂觀的期待。具體到行業(yè)上，我們看好工程機械、建筑建材、非銀、銀行、房地產(chǎn)、有色、石油化工、船運造船、家電等方向；成長股方面，我們關(guān)注計算機、汽車、半導體等相關(guān)行業(yè)的投資機會。關(guān)于弱周期的紅利股和利率債，我們持相對謹慎的態(tài)度。短期可能會有波動風險，包括流動性的沖擊；中長期看，我們會關(guān)注美元降息后全球二次通脹的潛在風險。

　　截至11月4日，中歐價值回報混合A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為11.47%，位于同類可比基金28/91；近半年復權(quán)單位凈值增長率為8.27%，位于同類可比基金16/91；近一年復權(quán)單位凈值增長率為23.69%，位于同類可比基金4/85。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為1.1828。

　　截至11月4日，基金成立以來最大回撤為18.03%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為13.6%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為91.69%，同類平均為83.55%。2024年一季度末基金達到93.31%的最高倉位，2023年三季度末最低，為89.34%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為4.84億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是中國海洋石油、中材國際、三一重工、寧波銀行、中國重汽、招金礦業(yè)、徐工機械、久立特材、金鉬股份、中國黃金國際。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：中歐價值回報混合A：2024年第三季度利潤4566.81萬元 凈值增長率9.02%)

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