中歐睿泓定期開(kāi)放混合：2024年第三季度利潤(rùn)7689.57萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率13.68%

　　AI基金中歐睿泓定期開(kāi)放混合（004848）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤(rùn)7689.57萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.231元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為13.68%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為6.39億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金，長(zhǎng)期投資于先進(jìn)制造股票。截至11月1日，單位凈值為1.904元?；鸾?jīng)理是袁維德，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至11月4日，中歐價(jià)值智選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)11.82%；中歐多元價(jià)值三年持有混合A最低，為5.47%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，三季度組合逐漸增加了對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)悲觀導(dǎo)致估值進(jìn)一步下降的大眾消費(fèi)品優(yōu)質(zhì)公司的持倉(cāng)，未來(lái)隨著高研發(fā)的科技制造業(yè)估值逐漸修復(fù)，組合重點(diǎn)關(guān)注服務(wù)業(yè)、消費(fèi)品行業(yè)的投資機(jī)會(huì)，從而進(jìn)一步平衡當(dāng)前組合的持倉(cāng)結(jié)構(gòu)。

　　截至11月1日，中歐睿泓定期開(kāi)放混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為12.90%，位于同類可比基金146/182；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為11.56%，位于同類可比基金78/181；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.70%，位于同類可比基金61/169；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-15.85%，位于同類可比基金4/101。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.0679，位于同類可比基金23/99。

　　截至11月1日，基金近三年最大回撤為46.12%，同類可比基金排名90/100。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為16.23%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為59.5%，同類平均為86.27%。2024年三季度末基金達(dá)到62.4%的最高倉(cāng)位，2019年上半年末最低，為36.76%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為6.39億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是寧德時(shí)代、比亞迪、納思達(dá)、科達(dá)利、中航沈飛、航發(fā)動(dòng)力、菲利華、新雷能、航天電器、佰仁醫(yī)療。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中歐睿泓定期開(kāi)放混合：2024年第三季度利潤(rùn)7689.57萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率13.68%)

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