中歐啟航三年混合A：2024年第三季度利潤(rùn)1.32億元 凈值增長(zhǎng)率13.94%

　　AI基金中歐啟航三年混合A（008375）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤(rùn)1.32億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1343元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為13.94%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為10.83億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月4日，單位凈值為1.095元。基金經(jīng)理是王培，目前管理6只基金近一年均為正收益。其中，截至11月4日，中歐創(chuàng)新成長(zhǎng)靈活配置混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)14.19%；中歐互聯(lián)網(wǎng)混合A最低，為7.96%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，展望未來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)有望逐步向上修復(fù)，A股和港股市場(chǎng)迎來(lái)反轉(zhuǎn)。在此背景下，本基金會(huì)將投資重心放在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)鏈上，包括可選消費(fèi)、互聯(lián)網(wǎng)、電子、金融、順周期板塊等。同時(shí)，本基金在目前階段依然會(huì)對(duì)具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的大公司做重點(diǎn)配置。另外，隨著市場(chǎng)風(fēng)格和成交量開(kāi)始出現(xiàn)明顯的變化，本基金會(huì)依據(jù)行業(yè)動(dòng)態(tài)性價(jià)比和公司穩(wěn)健性等做綜合考量，不斷優(yōu)化組合配置。

　　截至11月4日，中歐啟航三年混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為13.50%，位于同類(lèi)可比基金150/256；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.17%，位于同類(lèi)可比基金92/256；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為13.63%，位于同類(lèi)可比基金23/255；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-31.07%，位于同類(lèi)可比基金126/222。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.3147，位于同類(lèi)可比基金146/220。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤為49.2%，同類(lèi)可比基金排名89/224。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為22.22%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為89.89%，同類(lèi)平均為85.69%。2021年末基金達(dá)到93.82%的最高倉(cāng)位，2020年一季度末最低，為74.28%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為10.83億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是寧德時(shí)代、騰訊控股、紫金礦業(yè)、美的集團(tuán)、小鵬汽車(chē)-W、中金黃金、立訊精密、阿里巴巴-W、云天化、小米集團(tuán)-W。

　　核校：楊澎

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中歐啟航三年混合A：2024年第三季度利潤(rùn)1.32億元 凈值增長(zhǎng)率13.94%)

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