中歐碳中和混合發(fā)起A：2024年第三季度利潤4065.64萬元 凈值增長率26.33%

　　AI基金中歐碳中和混合發(fā)起A（014765）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤4065.64萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1687元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為26.33%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為1.94億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于先進(jìn)制造股票。截至11月4日，單位凈值為0.773元?；鸾?jīng)理是劉偉偉，目前管理4只基金。其中，截至11月4日，中歐成長先鋒混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)25.24%；中歐碳中和混合發(fā)起A最低，為14.12%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，我們的組合聚焦于碳中和相關(guān)領(lǐng)域。隨著市場的上漲以及風(fēng)格的轉(zhuǎn)換，碳中和作為成長股的重要方向，也實(shí)現(xiàn)了領(lǐng)漲。三季度我們對組合進(jìn)行了調(diào)整，主要集中到了儲(chǔ)能、智能汽車、海上風(fēng)電等景氣度高、長期空間大的細(xì)分領(lǐng)域，個(gè)股也是精選各個(gè)細(xì)分方向的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，因此三季度表現(xiàn)較好，跑贏了業(yè)績比較基準(zhǔn)。 考慮到新能源行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了一兩年的低位調(diào)整，當(dāng)前行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到市場化出清的階段，部分環(huán)節(jié)拐點(diǎn)或已探明，投資上已經(jīng)開始顯現(xiàn)出比較明顯的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

　　截至11月4日，中歐碳中和混合發(fā)起A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為25.49%，位于同類可比基金42/182；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為17.11%，位于同類可比基金34/181；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.12%，位于同類可比基金17/169。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.1061。

　　截至11月4日，基金成立以來最大回撤為57.56%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年三季度，為22.48%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為92.65%，同類平均為86.27%。2024年上半年末基金達(dá)到93.89%的最高倉位，2022年上半年末最低，為88.03%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為1.94億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是陽光電源、寧德時(shí)代、比亞迪、德業(yè)股份、中信博、拓普集團(tuán)、科達(dá)利、阿特斯、新泉股份、中天科技。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中歐碳中和混合發(fā)起A：2024年第三季度利潤4065.64萬元 凈值增長率26.33%)

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