中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A：2024年第三季度利潤2.16億元 凈值增長率10.05%

　　AI基金中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A（166005）披露2024年三季報報告，第三季度基金利潤2.16億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1899元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為10.05%，截至三季報末，基金規(guī)模為24.41億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月4日，單位凈值為2.121元?；鸾?jīng)理是曹名長、藍小康和沈悅，目前共同管理1只基金。截至11月4日，近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.48%。

　　基金管理人在三季報中表示，當(dāng)前市場估值仍在歷史低位區(qū)域，而隨著各項政策的實施，經(jīng)濟以及企業(yè)的盈利有望企穩(wěn)向上。9月開啟的市場上漲有可能是未來市場行情的起點，我們對我國資本市場未來較長時期的表現(xiàn)持樂觀預(yù)期。 我們組合倉位仍然較高，并仍一貫堅持價值風(fēng)格，目前整體中小市值偏多。持續(xù)看好汽車等制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈以及一些與可選消費相關(guān)的行業(yè)，對于地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的一些相關(guān)標(biāo)的，繼續(xù)看好并持有。

　　截至11月4日，中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.33%，位于同類可比基金60/135；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.71%，位于同類可比基金125/135；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.48%，位于同類可比基金111/135；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.03%，位于同類可比基金14/124。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.1985，位于同類可比基金21/127。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤為31.4%，同類可比基金排名112/127。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為18.61%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為93.45%，同類平均為85.91%。2019年上半年末基金達到94.04%的最高倉位，2021年上半年末最低，為89.76%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為24.41億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是寧波華翔、索菲亞、韻達股份、江山歐派、中鼎股份、華鐵應(yīng)急、報喜鳥、瑞爾特、華翔股份、盾安環(huán)境。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A：2024年第三季度利潤2.16億元 凈值增長率10.05%)

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