中歐價(jià)值成長混合A：2024年第三季度利潤1.67億元 凈值增長率11.58%

　　AI基金中歐價(jià)值成長混合A（010723）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤1.67億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0664元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為11.58%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為16.38億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月4日，單位凈值為0.651元。基金經(jīng)理是王健，目前管理8只基金。其中，截至11月4日，中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)11.85%；中歐嘉選混合A最低，為-6.27%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，展望后市，我們主要關(guān)注以下幾個(gè)方面，一是內(nèi)需在政策刺激企穩(wěn)后帶動(dòng)的泛消費(fèi)行業(yè)里具有長期競爭力和護(hù)城河的企業(yè)；二是持續(xù)能夠在國際市場獲取份額、具備國際競爭力的企業(yè)；三是能夠在材料或者零部件端不斷實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化替代的企業(yè)。選股方面我們更注重自下而上的選擇，按照估值成長匹配的原則進(jìn)行選擇。我們認(rèn)為市場在經(jīng)歷一輪迅速的估值修復(fù)和整理后，有望回到“基本面定價(jià)”的邏輯軌道上。

　　截至11月4日，中歐價(jià)值成長混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.29%，位于同類可比基金101/211；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.25%，位于同類可比基金123/211；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.15%，位于同類可比基金136/211；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-31.70%，位于同類可比基金101/182。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.2897，位于同類可比基金118/183。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤為47.02%，同類可比基金排名97/186。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為22.82%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為88.53%，同類平均為87.01%。2023年末基金達(dá)到93.36%的最高倉位，2021年一季度末最低，為78%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為16.38億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、徐工機(jī)械、陽光電源、雙環(huán)傳動(dòng)、三一重工、萬華化學(xué)、中天科技、比亞迪、立訊精密、長春高新。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中歐價(jià)值成長混合A：2024年第三季度利潤1.67億元 凈值增長率11.58%)

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