國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起A：2024年第三季度利潤422.19萬元 凈值增長率15.75%

　　AI基金國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起A（017209）披露2024年三季報，第三季度基金利潤422.19萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1096元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為15.75%，截至三季度末，基金規(guī)模為3239.4萬元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長期投資于TMT股票。截至11月5日，單位凈值為1.043元?；鸾?jīng)理是胡崇海，目前管理8只基金。其中，截至11月5日，國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達16.7%；國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起A最低，為5.71%。

　　基金管理人在三季報中表示，本基金聚焦科技創(chuàng)新類公司，特別是科創(chuàng)板的上市公司，具有典型的成長投資風(fēng)格，主要投資于成長潛力較大的科技新興產(chǎn)業(yè)，挖掘 A 股未來最有潛力的結(jié)構(gòu)性 Beta。以量化的方式，從各個數(shù)據(jù)維度對科技產(chǎn)業(yè)上市公司進行全覆蓋，有效挖掘“專精特新”、“小而美”的科技創(chuàng)新企業(yè)，發(fā)揮量化選股及模型的優(yōu)勢，獲取大幅超越科創(chuàng)板主流指數(shù)（如科創(chuàng) 50、科創(chuàng) 100）的收益。同時，本基金參考中證科創(chuàng)信息、中證科創(chuàng)生物、中證科創(chuàng)芯片、中證科創(chuàng)高裝、中證科創(chuàng)材料、中證科創(chuàng)新能等的行業(yè)分布，在高端裝備、新材料、新能源、節(jié)能環(huán)保以及生物醫(yī)藥等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的科技創(chuàng)新企業(yè)上進行均衡配置，充分發(fā)揮量化投資分散化的優(yōu)勢，降低基金的整體波動。

　　截至11月5日，國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為32.90%，位于同類可比基金22/49；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.37%，位于同類可比基金28/49；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.71%，位于同類可比基金30/43。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.3779。

　　截至11月5日，基金成立以來最大回撤為35.4%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為26.38%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為91.75%，同類平均為87.95%。2023年一季度末基金達到93.04%的最高倉位，2024年上半年末最低，為87.79%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為3239.4萬元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是海光信息、瀾起科技、中芯國際、中微公司、金山辦公、西部超導(dǎo)、中國通號、佰維存儲、邁瑞醫(yī)療、恒瑞醫(yī)藥。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起A：2024年第三季度利潤422.19萬元 凈值增長率15.75%)

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