半導(dǎo)體板塊反彈，科創(chuàng)100ETF基金（588220）昨漲超4.9%，機(jī)構(gòu)：看好半導(dǎo)體板塊經(jīng)營(yíng)狀況環(huán)比持續(xù)改善丨ETF觀察

　　11月5日，半導(dǎo)體板塊展開反彈，中芯國(guó)際漲超10%，通富微電、太極實(shí)業(yè)、張江高科、晶豐明源等漲停。相關(guān)ETF方面，截至昨日收盤，科創(chuàng)100ETF基金（588220）漲超4.9%，成交額超10億元；大數(shù)據(jù)ETF（159739）漲超5.6%，換手率超12%，全天交投活躍。

　　消息面上，11月2日，標(biāo)普道瓊斯指數(shù)公司宣布了一項(xiàng)重要調(diào)整，即將英偉達(dá)納入道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)，這一變動(dòng)將于11月8日正式生效。與此同時(shí)，現(xiàn)有的芯片業(yè)成分股英特爾將被英偉達(dá)取代。

　　11月4日，據(jù)界面新聞報(bào)道，韓國(guó)SK集團(tuán)會(huì)長(zhǎng)崔泰源在當(dāng)天透露了一個(gè)重要信息。英偉達(dá)CEO黃仁勛已向內(nèi)存制造商SK海力士提出了“提前六個(gè)月”供應(yīng)下一代高帶寬存儲(chǔ)芯片HBM4的要求。這一消息無疑再次凸顯了英偉達(dá)在產(chǎn)業(yè)鏈中的強(qiáng)大話語(yǔ)權(quán)及其對(duì)先進(jìn)技術(shù)的迫切需求。

　　此外，英偉達(dá)CEO黃仁勛在近期也公開發(fā)表了對(duì)于公司下一代人工智能芯片Blackwell的看法。他表示，外界對(duì)該芯片的需求“太瘋狂了”，幾乎所有人都渴望能夠擁有盡可能多的產(chǎn)品，并爭(zhēng)相成為首批收到貨的幸運(yùn)兒。

　　據(jù)華福證券統(tǒng)計(jì)，2024年前三季度，半導(dǎo)體行業(yè)相關(guān)上市公司的營(yíng)業(yè)總收入為3776.91億元，同比增長(zhǎng)22.84%；歸母凈利潤(rùn)為257.31億元，同比增長(zhǎng)42.58%。 展望未來，受益于市場(chǎng)需求回暖、國(guó)產(chǎn)加速、終端創(chuàng)新賦能等利好因素的多重共振，依舊看好半導(dǎo)體板塊經(jīng)營(yíng)狀況環(huán)比持續(xù)改善。因此，后續(xù)仍可在留意核心標(biāo)的在震蕩輪動(dòng)過程中的低吸機(jī)會(huì)。

　　東莞證券表示，截至2024年10月31日，除中芯、華虹外，申萬半導(dǎo)體行業(yè)所有上市公司均已披露完成2024年三季報(bào)。申萬半導(dǎo)體板塊（不含中芯、華虹）2024年第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1372.84億元，同比增長(zhǎng)6.01%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)97.35億元，同比增長(zhǎng)30.08%，在人工智能和國(guó)產(chǎn)的雙重驅(qū)動(dòng)下，板塊第三季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，行業(yè)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)延續(xù)。海外方面，臺(tái)積電第三季度業(yè)績(jī)超預(yù)期，且對(duì)第四季度業(yè)績(jī)展望超預(yù)期，表明AI相關(guān)市場(chǎng)需求仍然強(qiáng)勁，且表示2025年資本支出很可能高于2024年，有望拉動(dòng)上游半導(dǎo)體設(shè)備、材料相關(guān)需求。下游需求方面，Canalys指出2024年第三季度全球智能手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)5%，為連續(xù)四個(gè)季度實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，進(jìn)入10月，搭載聯(lián)發(fā)科、高通旗艦芯片的各大安卓品牌先后發(fā)布新品，且預(yù)計(jì)華為新一代旗艦有望于11月或12月發(fā)布，消費(fèi)電子終端出貨動(dòng)能有望進(jìn)一步釋放。展望2024年第四季度和2025年，隨著行業(yè)旺季到來和內(nèi)資晶圓廠產(chǎn)能擴(kuò)充持續(xù)推進(jìn)，預(yù)計(jì)半導(dǎo)體行業(yè)景氣度有望持續(xù)回升?？申P(guān)注當(dāng)前景氣度相對(duì)較高，且第三季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)出色的半導(dǎo)體設(shè)備、封測(cè)、CIS等細(xì)分板塊。

　　東海證券認(rèn)為，華為正式發(fā)布原生鴻蒙與nova13系列，榮耀發(fā)布MagicOS9.0，AI與消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)催化；全球模擬芯片龍頭德州儀器三季度業(yè)績(jī)環(huán)比向好，利潤(rùn)超市場(chǎng)預(yù)期，中國(guó)汽車電子市場(chǎng)需求旺盛推動(dòng)其增長(zhǎng)，工業(yè)客戶仍在消化庫(kù)存，國(guó)內(nèi)模擬芯片龍頭圣邦股份業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼；當(dāng)前電子行業(yè)需求處于溫和復(fù)蘇階段，建議關(guān)注AIOT、AI驅(qū)動(dòng)、設(shè)備材料、消費(fèi)電子周期筑底板塊四大投資主線。

　?。ū疚膬?nèi)容來自持牌證券機(jī)構(gòu)，不構(gòu)成任何投資建議，亦不代表平臺(tái)觀點(diǎn)，請(qǐng)投資人獨(dú)立判斷和決策。）

（文章來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道）

(原標(biāo)題：半導(dǎo)體板塊反彈，科創(chuàng)100ETF基金（588220）昨漲超4.9%，機(jī)構(gòu)：看好半導(dǎo)體板塊經(jīng)營(yíng)狀況環(huán)比持續(xù)改善丨ETF觀察)

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