國聯(lián)安價值優(yōu)選股票：2024年第三季度利潤855.31萬元 凈值增長率11.64%

　　AI基金國聯(lián)安價值優(yōu)選股票（006138）披露2024年三季報，第三季度基金利潤855.31萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1811元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為11.64%，截至三季度末，基金規(guī)模為8594.97萬元。

　　該基金屬于標準股票型基金。截至11月5日，單位凈值為1.99元。基金經(jīng)理是鄒新進，目前管理4只基金。其中，截至11月5日，國聯(lián)安價值優(yōu)選股票近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達10.48%；國聯(lián)安添利增長債券A最低，為4.37%。

　　基金管理人在三季報中表示，本基金投資目標為可持續(xù)的、較低回撤的、長期較高的投資回報。本基金投資的基本理念和策略是從性價比角度出發(fā)的價值投資，即我們關(guān)注公司的基本面，但也同時關(guān)注股票的估值，我們會綜合評估投資標的的性價比并做出投資決策。本基金考察和持有標的的周期相對較長，會在估值較低的時候重倉持有優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)，在估值過高時逐步減持。

　　截至11月5日，國聯(lián)安價值優(yōu)選股票近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為22.12%，位于同類可比基金48/100；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.39%，位于同類可比基金44/100；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.47%，位于同類可比基金35/94；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.41%，位于同類可比基金3/74。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.378，位于同類可比基金3/71。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤為24.63%，同類可比基金排名72/74。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2019年二季度，為17.56%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為92.74%，同類平均為88.06%。2023年三季度末基金達到94.49%的最高倉位，2018年末最低，為59.87%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為8594.97萬元。

　　該基金持股集中度較高，且持股標的較為穩(wěn)定。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是良信股份、揚農(nóng)化工、健康元、威孚高科、國藥一致、山煤國際、中國海洋石油、萬科A、河鋼資源、金地集團。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：國聯(lián)安價值優(yōu)選股票：2024年第三季度利潤855.31萬元 凈值增長率11.64%)

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