國泰大健康股票A：2024年第三季度利潤1.29億元 凈值增長率13.97%

　　AI基金國泰大健康股票A（001645）披露2024年三季報，第三季度基金利潤1.29億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2058元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為13.97%，截至三季度末，基金規(guī)模為12.04億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至11月5日，單位凈值為2.036元?；鸾?jīng)理是徐治彪，目前管理6只基金近一年均為負(fù)收益。其中，截至11月5日，國泰研究精選兩年持有期混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)-8.06%；國泰大健康股票A最低，為-15.9%。

　　基金管理人在三季報中表示，本基金三季度組合依然保持了醫(yī)藥的高倉位，由于風(fēng)格限制，醫(yī)藥、綠色能源、運動健康、環(huán)保健康食品等是主要方向，因此組合醫(yī)藥、新能源占據(jù)了大頭倉位。本季度，醫(yī)藥倉位做了微調(diào)，高低切換，新能源方向主要增加了儲能大龍頭的配置。風(fēng)格池外我們主要配置在特斯拉產(chǎn)業(yè)、機(jī)器人等賽道，這些賽道的配置對組合整體是有正貢獻(xiàn)。今年大健康截至三季度末落后的核心原因還是醫(yī)藥、新能源板塊先前的暴跌。

　　截至11月5日，國泰大健康股票A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為22.28%，位于同類可比基金23/74；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-6.13%，位于同類可比基金73/74；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-15.90%，位于同類可比基金74/74；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-35.49%，位于同類可比基金56/71。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.1207，位于同類可比基金44/72。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤為54.65%，同類可比基金排名13/72。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度，為24.46%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為92.01%，同類平均為88.66%。2023年三季度末基金達(dá)到93.84%的最高倉位，2020年一季度末最低，為85.39%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為12.04億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是比音勒芬、可孚醫(yī)療、三諾生物、陽光電源、寧德時代、健之佳、益豐藥房、比亞迪、老百姓、黑貓股份。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國泰大健康股票A：2024年第三季度利潤1.29億元 凈值增長率13.97%)

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